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| 塔牌集团(002233) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 454,013.44 | 323,517.70 | 213,225.90 | 100,072.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,004.71 | 8,508.24 | 5,229.50 | 2,641.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 462,018.16 | 332,025.94 | 218,455.40 | 102,713.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,073.81 | 194,243.52 | 128,088.88 | 65,666.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,650.54 | 26,452.51 | 20,146.54 | 14,211.48 | |
| 支付的各项税费 | 49,488.40 | 35,407.46 | 26,563.29 | 12,417.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,946.51 | 5,668.36 | 3,679.87 | 1,996.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 357,159.25 | 261,771.85 | 178,478.58 | 94,291.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,858.91 | 70,254.09 | 39,976.82 | 8,421.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 652,345.47 | 284,749.69 | 132,619.45 | 40,490.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,986.55 | 1,626.05 | 1,209.21 | 605.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 317.89 | 208.27 | 85.50 | 51.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,780.66 | 1,400.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.00 | 5.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 659,435.57 | 287,989.00 | 134,614.16 | 41,846.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,351.05 | 28,053.35 | 25,072.98 | 3,009.40 | |
| 投资所支付的现金 | 752,435.77 | 341,097.29 | 130,500.00 | 63,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80.00 | 5.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 792,866.81 | 369,155.63 | 155,572.98 | 66,509.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,431.24 | -81,166.63 | -20,958.82 | -24,662.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,500.00 | 47,500.00 | 30,000.00 | 5,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,384.39 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,884.39 | 47,500.00 | 30,000.00 | 5,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,659.70 | 26,062.06 | 25,626.82 | 297.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 850.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,659.70 | 47,062.06 | 46,626.82 | 6,647.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,224.70 | 437.94 | -16,626.82 | -1,147.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,347.64 | -10,474.59 | 2,391.18 | -17,388.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,425.17 | 55,425.17 | 55,425.17 | 55,425.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,077.53 | 44,950.57 | 57,816.35 | 38,036.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,046.57 | -- | 18,539.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,847.51 | -- | 350.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,383.27 | -- | 17,406.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,575.27 | -- | 1,206.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 807.21 | -- | 333.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.94 | -- | 9.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | 146.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -493.39 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,288.03 | -- | 890.94 | -- | |
| 投资损失 | -3,919.11 | -- | -2,242.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -664.41 | -- | 879.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 123.35 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,740.83 | -- | 5,307.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,293.72 | -- | 19,140.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,013.73 | -- | -22,217.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 715.91 | -- | 227.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 104,858.91 | -- | 39,976.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,077.53 | -- | 57,816.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,425.17 | -- | 55,425.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,347.64 | -- | 2,391.18 | -- | |
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