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| 盛新锂能(002240) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,481.78 | 112,660.67 | 63,812.31 | 29,994.27 | |
| 收到的税费返还 | 6,688.33 | 3,334.13 | 2,561.03 | 1,438.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,023.67 | 8,884.93 | 2,833.11 | 1,570.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 182,193.79 | 124,879.73 | 69,206.46 | 33,003.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,175.72 | 98,477.83 | 62,926.23 | 30,989.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,328.00 | 6,166.44 | 3,998.17 | 1,897.85 | |
| 支付的各项税费 | 9,144.71 | 6,141.18 | 3,466.37 | 1,938.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,887.23 | 12,213.54 | 3,904.77 | 1,210.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 182,535.66 | 122,998.99 | 74,295.54 | 36,035.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -341.88 | 1,880.74 | -5,089.08 | -3,032.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.86 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.24 | 3.10 | 0.24 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,528.14 | 10,292.19 | 4,988.61 | 3,937.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,020.58 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,528.14 | 11,312.77 | 4,988.61 | 3,937.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,527.90 | -11,309.68 | -4,988.37 | -3,937.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,520.00 | 1,520.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,520.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,500.00 | 52,380.00 | 52,380.00 | 15,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,020.00 | 53,900.00 | 52,380.00 | 15,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,506.50 | 32,267.23 | 16,294.33 | 11,472.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,839.47 | 4,562.67 | 3,164.28 | 1,197.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16.67 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,769.28 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,115.25 | 36,829.90 | 19,458.61 | 12,670.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,904.75 | 17,070.10 | 32,921.39 | 2,829.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,965.02 | 7,641.17 | 22,843.93 | -4,140.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,189.42 | 9,189.42 | 9,189.42 | 9,189.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,224.40 | 16,830.58 | 32,033.35 | 5,049.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,003.55 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -73.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,151.21 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 305.48 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.75 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,117.58 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,328.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,479.36 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,247.16 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 551.23 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -341.88 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,224.40 | 16,830.58 | 32,033.35 | 5,049.17 | |
| 现金的期初余额 | 9,189.42 | 9,189.42 | 9,189.42 | 9,189.42 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,965.02 | 7,641.17 | 22,843.93 | -4,140.25 | |
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