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| 盛新锂能(002240) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,113,918.62 | 787,253.64 | 404,630.14 | 71,005.84 | |
| 收到的税费返还 | 34,122.65 | 27,724.14 | 3,371.18 | 4.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,688.75 | 3,058.78 | 1,156.62 | 470.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,153,730.02 | 818,036.57 | 409,157.94 | 71,480.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 712,252.56 | 447,444.61 | 216,388.88 | 34,384.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,821.31 | 17,075.85 | 11,267.79 | 5,730.57 | |
| 支付的各项税费 | 210,294.59 | 140,282.37 | 89,558.99 | 23,615.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,105.05 | 18,855.19 | 17,795.78 | 2,010.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 980,473.51 | 623,658.03 | 335,011.44 | 65,740.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,256.50 | 194,378.54 | 74,146.50 | 5,740.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,652.78 | 33,637.37 | 19,660.72 | 17,185.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,169.52 | 861.59 | 359.67 | 174.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.66 | 9.90 | 9.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,412,924.75 | 902,002.68 | 419,400.00 | 189,398.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,452,760.71 | 936,511.54 | 439,429.94 | 206,759.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103,647.07 | 68,417.74 | 27,800.60 | 16,463.72 | |
| 投资所支付的现金 | 148,436.22 | 121,624.38 | 103,162.43 | 87,365.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,126.25 | 40,120.33 | 39,405.35 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,442,600.10 | 957,369.67 | 427,826.18 | 189,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,734,809.64 | 1,187,532.12 | 598,194.57 | 293,229.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -282,048.93 | -251,020.59 | -158,764.63 | -86,470.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 221,770.83 | 12,381.54 | 12,240.40 | 11,688.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,156.28 | 1,760.00 | 1,412.00 | 860.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 352,334.89 | 232,776.25 | 201,082.73 | 123,645.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,003.73 | 19,411.56 | 6,628.24 | 13,135.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 600,109.45 | 264,569.35 | 219,951.36 | 148,468.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,695.06 | 48,433.48 | 43,411.83 | 17,209.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,728.42 | 14,910.39 | 12,653.63 | 1,782.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,419.89 | 22,327.38 | 19,918.57 | 34,794.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,843.36 | 85,671.25 | 75,984.04 | 53,785.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 478,266.08 | 178,898.10 | 143,967.32 | 94,683.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,406.89 | 4,462.99 | 2,084.01 | -118.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 371,880.55 | 126,719.04 | 61,433.20 | 13,834.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,807.34 | 88,807.34 | 88,807.34 | 88,807.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 460,687.89 | 215,526.38 | 150,240.54 | 102,641.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 569,393.34 | -- | 303,322.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 0.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,848.18 | -- | 6,494.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,363.35 | -- | 2,030.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,199.11 | -- | 231.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 355.87 | -- | 51.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,223.78 | -- | 1,553.31 | -- | |
| 投资损失 | -771.62 | -- | 1,946.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 296.08 | -- | 53.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,702.73 | -- | -69.38 | -- | |
| 存货的减少 | -208,968.11 | -- | -39,606.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -97,381.73 | -- | -97,653.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -137,838.10 | -- | -18,944.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,427.06 | -- | -89,564.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 173,256.50 | -- | 74,146.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 460,687.89 | -- | 150,240.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,807.34 | -- | 88,807.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 371,880.55 | -- | 61,433.20 | -- | |
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