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| 盛新锂能(002240) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,368.66 | 180,566.35 | 117,016.72 | 51,019.80 | |
| 收到的税费返还 | 4,506.72 | 3,292.26 | 1,731.95 | 379.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,761.43 | 4,183.64 | 2,574.90 | 980.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 277,636.81 | 188,042.25 | 121,323.57 | 52,379.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,981.92 | 175,053.08 | 122,224.24 | 60,819.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,532.85 | 11,041.80 | 6,449.38 | 3,417.25 | |
| 支付的各项税费 | 17,130.68 | 12,870.01 | 8,635.56 | 2,887.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,085.66 | 8,798.76 | 5,336.85 | 2,670.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 279,731.10 | 207,763.66 | 142,646.02 | 69,794.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,094.29 | -19,721.41 | -21,322.45 | -17,414.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 133.05 | 128.92 | 112.74 | 108.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 52.36 | 46.15 | 10.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,910.98 | 9,910.98 | 9,910.98 | 9,910.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,084.03 | 10,092.26 | 10,069.87 | 10,029.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,460.87 | 28,019.01 | 26,871.22 | 7,517.36 | |
| 投资所支付的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 254.18 | 0.13 | 0.13 | 5,050.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,755.05 | 28,019.14 | 26,871.36 | 12,567.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,671.02 | -17,926.88 | -16,801.49 | -2,538.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,950.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,300.00 | 66,400.00 | 34,400.00 | 11,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,927.49 | 6,327.65 | 4,253.31 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 187,177.49 | 72,727.65 | 38,653.31 | 12,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,992.85 | 39,072.91 | 21,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,016.60 | 4,133.94 | 2,883.23 | 612.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,699.04 | 8,971.21 | 2,528.79 | 4,964.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,708.49 | 52,178.06 | 26,412.01 | 15,577.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,469.00 | 20,549.58 | 12,241.30 | -2,677.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -0.86 | -0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,296.33 | -17,099.56 | -25,882.65 | -22,630.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,627.99 | 35,402.90 | 35,402.90 | 35,402.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,331.66 | 18,303.34 | 9,520.24 | 12,772.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,771.32 | -- | 5,113.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,136.04 | -- | -64.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,846.50 | -- | 6,107.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 361.43 | -- | 188.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 498.15 | -- | 154.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 326.01 | -- | 8.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.23 | -- | 17.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,035.60 | -- | 1,596.21 | -- | |
| 投资损失 | 779.77 | -- | 333.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -668.08 | -- | 200.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 708.05 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -47,092.06 | -- | -27,148.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,654.96 | -- | -20,417.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,852.12 | -- | 12,467.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,000.42 | -- | 119.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,094.29 | -- | -21,322.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,331.66 | -- | 9,520.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,627.99 | -- | 35,402.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,296.33 | -- | -25,882.65 | -- | |
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