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| 盛新锂能(002240) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,962.30 | 106,031.38 | 66,766.62 | 28,540.37 | |
| 收到的税费返还 | 4,995.27 | 3,795.26 | 2,866.35 | 986.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 326.62 | 827.98 | 660.56 | 5,259.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,284.19 | 110,654.62 | 70,293.53 | 34,786.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,474.27 | 87,039.97 | 56,841.19 | 25,648.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,706.12 | 6,988.86 | 4,641.30 | 2,451.90 | |
| 支付的各项税费 | 9,240.34 | 7,550.51 | 5,243.07 | 1,539.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,867.54 | 8,775.10 | 2,971.35 | 2,868.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,288.28 | 110,354.44 | 69,696.91 | 32,507.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,995.92 | 300.18 | 596.62 | 2,278.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,673.21 | 1,001.30 | 1,001.30 | 1,001.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,673.21 | 1,001.30 | 1,001.30 | 1,001.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,198.18 | 144.08 | 81.82 | 32.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,198.18 | 144.08 | 81.82 | 32.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 475.03 | 857.22 | 919.48 | 968.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,260.00 | 41,110.00 | 18,043.00 | 11,043.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,210.69 | 12,108.31 | 7,804.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,470.69 | 53,218.31 | 25,847.00 | 11,043.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,442.09 | 37,816.00 | 19,773.00 | 10,773.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,788.75 | 2,639.26 | 1,871.00 | 861.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,305.27 | 10,356.19 | 4,561.00 | 2,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,536.11 | 50,811.44 | 26,205.00 | 13,734.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,065.42 | 2,406.87 | -358.00 | -2,691.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.87 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -591.60 | 3,564.27 | 1,158.10 | 555.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,046.84 | 8,046.84 | 8,046.84 | 8,046.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,455.24 | 11,611.12 | 9,204.94 | 8,602.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,888.00 | -- | -680.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,415.09 | -- | -193.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,147.17 | -- | 4,107.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 328.04 | -- | 163.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.12 | -- | 0.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,498.06 | -- | 1,926.21 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,626.24 | -- | -3,497.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -603.40 | -- | -5,072.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,497.66 | -- | 2,927.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -47.33 | -- | 916.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,995.92 | -- | 596.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,455.24 | -- | 9,204.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,046.84 | -- | 8,046.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -591.60 | -- | 1,158.10 | -- | |
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