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| 盛新锂能(002240) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,486.00 | 118,665.88 | 65,913.15 | 24,906.34 | |
| 收到的税费返还 | 6,162.91 | 1,157.82 | 1,021.26 | 721.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 882.26 | 9,782.77 | 3,543.01 | 4,381.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 220,531.16 | 129,606.46 | 70,477.42 | 30,008.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,282.74 | 87,397.61 | 56,865.69 | 25,451.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,271.17 | 7,350.92 | 4,927.43 | 2,605.88 | |
| 支付的各项税费 | 10,729.84 | 7,600.75 | 4,826.56 | 1,842.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,450.23 | 14,252.36 | 1,775.97 | 5,546.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 187,733.98 | 116,601.64 | 68,395.65 | 35,446.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,797.19 | 13,004.82 | 2,081.77 | -5,438.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.31 | 0.12 | 0.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,066.33 | 1,228.44 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.31 | 7,066.45 | 1,228.56 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,407.55 | 623.60 | 592.76 | 411.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,075.64 | 2,247.02 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,407.55 | 6,699.24 | 2,839.78 | 411.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,407.24 | 367.21 | -1,611.23 | -411.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,500.00 | 57,420.00 | 50,420.00 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,500.00 | 57,420.00 | 50,420.00 | 18,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,955.22 | 51,818.70 | 45,545.80 | 4,472.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,264.42 | 6,377.95 | 4,742.04 | 1,352.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 66.67 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,219.64 | 58,196.65 | 50,287.84 | 5,825.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,719.64 | -776.65 | 132.16 | 12,174.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,670.30 | 12,595.39 | 602.71 | 6,325.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,224.40 | 6,224.40 | 6,224.40 | 6,224.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,894.69 | 18,819.78 | 6,827.11 | 12,549.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,667.65 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,158.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,390.65 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 320.88 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.12 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,933.24 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,304.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,566.15 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,734.68 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,188.90 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,797.19 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,894.69 | -- | -- | 12,549.54 | |
| 现金的期初余额 | 6,224.40 | -- | -- | 6,224.40 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,670.30 | -- | -- | 6,325.14 | |
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