报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,432.31 | 139,018.85 | 93,134.04 | 38,851.88 |
收到的税费返还 | 7,485.13 | 5,075.88 | 2,930.31 | 1,606.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,496.30 | 4,897.05 | 1,257.20 | 2,443.02 |
经营活动现金流入小计 | 219,413.74 | 148,991.77 | 97,321.55 | 42,901.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,975.27 | 113,921.12 | 77,387.11 | 31,847.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,458.03 | 8,188.19 | 5,916.80 | 3,727.78 |
支付的各项税费 | 11,462.75 | 8,184.21 | 5,223.68 | 2,079.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,967.29 | 6,069.62 | 4,426.39 | 4,953.79 |
经营活动现金流出小计 | 201,863.34 | 136,363.14 | 92,953.98 | 42,608.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,550.40 | 12,628.63 | 4,367.57 | 292.63 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,146.90 | 6,756.90 | 4,146.90 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,146.90 | 6,756.90 | 4,146.90 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,141.89 | 1,353.24 | 1,024.11 | 82.39 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,141.89 | 1,353.24 | 1,024.11 | 82.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,005.01 | 5,403.66 | 3,122.78 | -82.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 56,600.00 | 53,600.00 | 41,600.00 | 12,414.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,647.20 | 19,617.67 | 19,257.27 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 76,247.20 | 73,217.67 | 60,857.27 | 12,414.00 |
偿还债务支付的现金 | 75,546.44 | 68,816.83 | 44,803.85 | 24,300.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,482.02 | 4,541.05 | 3,489.00 | 1,423.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,664.04 | 18,830.00 | 19,353.88 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 100,692.50 | 92,187.88 | 67,646.73 | 25,723.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,445.30 | -18,970.21 | -6,789.46 | -13,309.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 303.85 | 303.85 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,889.89 | -634.08 | 1,004.74 | -13,099.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,049.05 | 9,049.05 | 9,049.05 | 21,608.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,159.17 | 8,414.97 | 10,053.79 | 8,509.40 |
附注 |
净利润 | 608.14 | -- | 354.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,662.64 | -- | 773.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,693.10 | -- | 7,452.12 | -- |
无形资产摊销 | 363.05 | -- | 182.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1.12 | -- | 0.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.07 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,762.48 | -- | 3,082.18 | -- |
投资损失 | -4,986.89 | -- | -4,986.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -8,949.85 | -- | -5,623.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | 2,242.62 | -- | -2,286.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,827.89 | -- | 5,420.57 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 326.04 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 17,550.40 | -- | 4,367.57 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,159.17 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | 9,049.05 | -- | 10,053.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 9,049.05 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,889.89 | -- | 1,004.74 | -- |