盛新锂能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
盛新锂能(002240) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金210,432.31139,018.8593,134.0438,851.88
收到的税费返还7,485.135,075.882,930.311,606.18
收到的其他与经营活动有关的现金1,496.304,897.051,257.202,443.02
经营活动现金流入小计219,413.74148,991.7797,321.5542,901.07
购买商品、接受劳务支付的现金167,975.27113,921.1277,387.1131,847.78
支付给职工以及为职工支付的现金11,458.038,188.195,916.803,727.78
支付的各项税费11,462.758,184.215,223.682,079.09
支付的其他与经营活动有关的现金10,967.296,069.624,426.394,953.79
经营活动现金流出小计201,863.34136,363.1492,953.9842,608.44
经营活动产生的现金流量净额17,550.4012,628.634,367.57292.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,146.906,756.904,146.90--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,146.906,756.904,146.90--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,141.891,353.241,024.1182.39
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,141.891,353.241,024.1182.39
投资活动产生的现金流量净额4,005.015,403.663,122.78-82.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金56,600.0053,600.0041,600.0012,414.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金19,647.2019,617.6719,257.27--
筹资活动现金流入小计76,247.2073,217.6760,857.2712,414.00
偿还债务支付的现金75,546.4468,816.8344,803.8524,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,482.024,541.053,489.001,423.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金18,664.0418,830.0019,353.88--
筹资活动现金流出小计100,692.5092,187.8867,646.7325,723.71
筹资活动产生的现金流量净额-24,445.30-18,970.21-6,789.46-13,309.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--303.85303.85--
五、现金及现金等价物净增加额-2,889.89-634.081,004.74-13,099.47
加:期初现金及现金等价物余额9,049.059,049.059,049.0521,608.87
六、期末现金及现金等价物余额6,159.178,414.9710,053.798,509.40
附注
净利润608.14--354.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,662.64--773.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,693.10--7,452.12--
无形资产摊销363.05--182.17--
长期待摊费用摊销1.12--0.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.07------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,762.48--3,082.18--
投资损失-4,986.89---4,986.89--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,949.85---5,623.86--
经营性应收项目的减少2,242.62---2,286.84--
经营性应付项目的增加5,827.89--5,420.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他326.04------
经营活动产生现金流量净额17,550.40--4,367.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,159.17------
现金的期初余额9,049.05--10,053.79--
现金等价物的期末余额----9,049.05--
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,889.89--1,004.74--
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