| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,916.75 | 14,520.82 | 6,228.40 | 4,066.96 |
| 收到的税费返还 | 1,826.72 | 66.57 | 66.57 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,980.20 | 1,987.40 | 1,782.83 | 537.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,723.67 | 16,574.79 | 8,077.80 | 4,604.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,885.93 | 9,229.64 | 4,326.33 | 1,645.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,478.76 | 3,287.74 | 2,178.08 | 1,198.48 |
| 支付的各项税费 | 1,943.65 | 2,608.52 | 2,542.82 | 2,024.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,012.23 | 2,357.60 | 1,213.80 | 592.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,320.58 | 17,483.51 | 10,261.04 | 5,461.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,403.09 | -908.72 | -2,183.24 | -857.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.80 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,289.92 | 1,410.44 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,291.72 | 1,410.44 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,362.63 | 8,720.65 | 5,527.28 | 2,565.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 444.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 399.00 | 819.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,205.64 | 9,539.65 | 5,527.28 | 2,565.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,913.91 | -8,129.21 | -5,527.28 | -2,565.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 225.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 225.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 225.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,572.39 | 2,572.39 | 2,572.39 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,572.39 | 2,572.39 | 2,572.39 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,347.39 | -2,497.39 | -2,497.39 | 75.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,858.22 | -11,535.33 | -10,207.91 | -3,347.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,193.64 | 43,193.64 | 43,193.64 | 43,193.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,335.42 | 31,658.31 | 32,985.72 | 39,845.87 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,454.72 | -- | 1,549.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 655.14 | -- | 0.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 656.57 | -- | 314.53 | -- |
| 无形资产摊销 | 569.44 | -- | 305.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 5.80 | -- | 1.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.36 | -- | 0.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | 2.22 | -- | 0.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -59.55 | -- | 2.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,381.99 | -- | -2,554.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -755.16 | -- | -1,351.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,258.25 | -- | -451.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,403.09 | -- | -2,183.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,335.42 | -- | 32,985.72 | -- |
| 现金的期初余额 | 43,193.64 | -- | 43,193.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,858.22 | -- | -10,207.91 | -- |
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