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| 东方雨虹(002271) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,395.21 | 174,296.87 | 103,457.19 | 39,630.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | 46.94 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,859.48 | 9,880.92 | 7,396.01 | 8,699.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 288,254.69 | 184,224.73 | 110,853.20 | 48,329.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,937.68 | 151,180.40 | 103,291.43 | 47,347.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,592.55 | 13,339.82 | 9,209.99 | 3,827.38 | |
| 支付的各项税费 | 14,448.19 | 10,219.19 | 6,994.35 | 5,469.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,067.13 | 26,182.42 | 19,521.86 | 7,567.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 307,045.55 | 200,921.83 | 139,017.64 | 64,211.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,790.86 | -16,697.10 | -28,164.44 | -15,882.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 161.18 | 149.44 | 149.44 | 9.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,977.78 | 175.71 | 175.71 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,138.96 | 325.15 | 325.15 | 9.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,888.24 | 15,178.00 | 10,939.66 | 9,246.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,985.96 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,589.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,478.17 | 15,178.00 | 12,925.63 | 9,246.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,339.21 | -14,852.85 | -12,600.47 | -9,236.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 105,523.00 | 81,023.00 | 54,650.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 458.56 | 370.00 | 370.00 | 1.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,981.56 | 81,393.00 | 55,020.00 | 30,001.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,950.00 | 59,950.00 | 46,150.00 | 22,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,477.56 | 8,661.95 | 7,175.55 | 1,214.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140.52 | 431.11 | 431.11 | 16.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,568.09 | 69,043.05 | 53,756.66 | 23,230.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,586.53 | 12,349.95 | 1,263.34 | 6,770.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.33 | -13.85 | -9.25 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,733.93 | -19,213.85 | -39,510.82 | -18,348.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,433.13 | 71,433.13 | 71,433.13 | 71,433.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,699.20 | 52,219.28 | 31,922.31 | 53,084.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,415.91 | -- | 4,580.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,953.90 | -- | 285.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,627.49 | -- | 1,076.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 151.74 | -- | 127.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 199.51 | -- | 105.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.27 | -- | -27.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,551.72 | -- | 2,394.89 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -721.57 | -- | -337.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,210.99 | -- | -9,844.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -79,643.71 | -- | -51,172.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,077.20 | -- | 23,686.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,165.78 | -- | 960.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,790.86 | -- | -28,164.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,699.20 | -- | 31,922.31 | 53,084.78 | |
| 现金的期初余额 | 71,433.13 | -- | 71,433.13 | 71,433.13 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,733.93 | -- | -39,510.82 | -18,348.35 | |
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