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| 东方雨虹(002271) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 776,385.90 | 472,738.68 | 315,404.95 | 154,706.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,746.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,205.32 | 8,950.73 | 6,886.79 | 20,304.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 808,337.91 | 481,689.41 | 322,291.73 | 175,010.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 516,653.78 | 328,976.33 | 224,090.60 | 100,217.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,870.03 | 56,919.73 | 39,650.18 | 14,090.59 | |
| 支付的各项税费 | 65,269.42 | 43,281.54 | 29,473.19 | 17,368.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,503.18 | 55,127.65 | 40,237.22 | 25,332.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 749,296.40 | 484,305.25 | 333,451.19 | 157,009.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,041.50 | -2,615.84 | -11,159.46 | 18,001.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 883.18 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 550.51 | 399.05 | 22.12 | 5.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,389.87 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,943.86 | 1,057.45 | 893.89 | 1,542.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,767.42 | 1,456.50 | 916.01 | 1,548.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,777.96 | 44,754.28 | 23,784.33 | 7,560.46 | |
| 投资所支付的现金 | 2,233.18 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 685.96 | 197.19 | 197.19 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,697.10 | 44,951.48 | 23,981.52 | 7,560.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,929.68 | -43,494.98 | -23,065.52 | -6,012.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 71,105.06 | 71,315.92 | 19,300.10 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 183,334.87 | 142,789.97 | 116,232.47 | 35,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 358.39 | -- | 31.68 | 42.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 254,798.32 | 214,105.90 | 135,564.25 | 35,542.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 139,332.40 | 79,741.35 | 33,468.74 | 33,133.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,887.41 | 11,108.36 | 9,778.39 | 1,166.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,598.12 | 21,310.45 | 23,106.93 | 14,856.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,817.93 | 112,160.17 | 66,354.06 | 49,156.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,980.38 | 101,945.72 | 69,210.18 | -13,613.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 872.65 | 233.19 | 616.65 | 5.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,964.86 | 56,068.10 | 35,601.85 | -1,618.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,518.63 | 49,702.22 | 49,651.82 | 49,518.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,483.49 | 105,770.33 | 85,253.67 | 47,900.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 102,632.27 | -- | 36,260.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,849.26 | -- | 4,233.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,303.00 | -- | 6,117.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,082.05 | -- | 484.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 478.64 | -- | 211.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 385.34 | -- | 112.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 196.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,636.40 | -- | 2,463.34 | -- | |
| 投资损失 | -2,315.19 | -- | 194.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,118.64 | -- | -435.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -48,455.28 | -- | -54,316.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -95,412.75 | -- | -69,135.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 70,277.76 | -- | 62,702.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,698.65 | -- | -247.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,041.50 | -- | -11,159.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,483.49 | -- | 85,253.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,518.63 | -- | 49,651.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 93,964.86 | -- | 35,601.85 | -- | |
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