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| 东方雨虹(002271) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 569,470.48 | 361,382.46 | 251,991.37 | 120,335.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,185.53 | 842.41 | 842.41 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,322.17 | 5,394.41 | 10,251.18 | 14,510.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 593,978.18 | 367,619.28 | 263,084.97 | 134,846.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,445.33 | 228,601.33 | 171,738.62 | 94,033.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,768.43 | 41,097.12 | 28,306.48 | 11,555.45 | |
| 支付的各项税费 | 51,738.81 | 38,404.25 | 23,669.54 | 15,669.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,893.92 | 51,893.85 | 34,258.37 | 21,615.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 551,846.49 | 359,996.55 | 257,973.01 | 142,873.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,131.69 | 7,622.73 | 5,111.95 | -8,026.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183.24 | 95.17 | 97.37 | 1.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,097.65 | 2,965.07 | 2,375.07 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,580.90 | 3,360.23 | 2,772.44 | 1.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,781.99 | 43,985.48 | 27,644.43 | 9,945.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 687.07 | 667.71 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 602.25 | 212.40 | 203.36 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,071.31 | 44,865.59 | 27,847.79 | 9,945.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,490.42 | -41,505.35 | -25,075.35 | -9,943.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,044.61 | 82,165.96 | 9,646.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,315.06 | 1,652.37 | 3,923.78 | 192.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,359.67 | 83,818.33 | 13,569.78 | 192.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,782.54 | 38,406.00 | 25,256.78 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,970.48 | 10,499.17 | 9,731.00 | 491.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,427.29 | 13,096.41 | 151.12 | 97.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,180.31 | 62,001.57 | 35,138.91 | 3,589.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,820.64 | 21,816.75 | -21,569.12 | -3,397.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 424.07 | 47.68 | 0.37 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,755.29 | -12,018.20 | -41,532.15 | -21,367.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,273.92 | 80,273.92 | 80,273.92 | 80,273.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,518.63 | 68,255.72 | 38,741.76 | 58,906.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,881.46 | -- | 28,758.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,854.29 | -- | 1,822.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,868.37 | -- | 3,883.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 782.39 | -- | 300.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 263.91 | -- | 104.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 566.69 | -- | 398.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.76 | -- | -2.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,668.46 | -- | 1,403.57 | -- | |
| 投资损失 | -63.65 | -- | -89.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -94.60 | -- | -374.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,117.54 | -- | -19,591.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -73,321.08 | -- | -19,377.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,687.17 | -- | 5,793.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,153.05 | -- | 2,081.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,131.69 | -- | 5,111.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,518.63 | -- | 38,741.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,273.92 | -- | 80,273.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,755.29 | -- | -41,532.15 | -- | |
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