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东方雨虹(002271) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,154,448.48 | 704,321.55 | 466,424.59 | 197,036.55 | |
收到的税费返还 | 2,134.82 | -- | -- | 711.40 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,357.71 | 11,441.47 | 8,966.53 | 26,685.39 | |
经营活动现金流入小计 | 1,181,941.01 | 715,763.02 | 475,391.13 | 224,433.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 882,733.79 | 538,060.15 | 408,348.08 | 163,068.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,538.97 | 85,577.32 | 61,518.98 | 24,248.47 | |
支付的各项税费 | 78,020.52 | 73,070.58 | 37,672.50 | 21,781.19 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,252.80 | 86,123.13 | 47,394.54 | 31,187.59 | |
经营活动现金流出小计 | 1,179,546.08 | 782,831.17 | 554,934.09 | 240,285.72 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,394.93 | -67,068.16 | -79,542.96 | -15,852.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 230.05 | 504.30 | 391.78 | 8.29 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,963.98 | 17,029.42 | 17,029.42 | 17,108.27 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,021.51 | 638.16 | 403.20 | 253.54 | |
投资活动现金流入小计 | 25,215.54 | 18,171.89 | 17,824.40 | 17,370.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110,790.45 | 79,683.00 | 40,134.38 | 24,885.65 | |
投资所支付的现金 | 19,332.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 42.17 | 42.17 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,739.20 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 145,861.65 | 98,925.17 | 59,376.54 | 24,885.65 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -120,646.10 | -80,753.28 | -41,552.14 | -7,515.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 20,012.34 | 14,663.67 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,100.00 | 13,100.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 205,265.60 | 191,942.42 | 165,917.84 | 52,245.00 | |
发行债券收到的现金 | 182,700.00 | 182,700.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,410.64 | 2,435.73 | 1,709.82 | 134.26 | |
筹资活动现金流入小计 | 413,388.58 | 391,741.82 | 167,627.66 | 52,379.26 | |
偿还债务支付的现金 | 180,264.52 | 61,844.68 | 55,657.54 | 42,999.95 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,078.38 | 17,500.84 | 15,502.07 | 1,225.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,478.21 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,029.33 | 2,642.88 | 2,034.28 | 4,044.33 | |
筹资活动现金流出小计 | 208,372.23 | 81,988.40 | 73,193.90 | 48,269.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 205,016.35 | 309,753.42 | 94,433.76 | 4,109.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -897.92 | 550.66 | 696.59 | 63.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 85,867.26 | 162,482.65 | -25,964.76 | -19,194.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 143,483.49 | 143,483.49 | 143,483.49 | 143,483.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 229,350.74 | 305,966.14 | 117,518.73 | 124,289.09 | |
附注 | |||||
净利润 | 124,213.47 | -- | 49,159.26 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 13,177.48 | -- | 4,463.90 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,361.94 | -- | 6,325.67 | -- | |
无形资产摊销 | 1,390.95 | -- | 797.13 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 941.93 | -- | 247.74 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 71.31 | -- | |
固定资产报废损失 | 758.07 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10,334.60 | -- | 3,094.33 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 507.74 | -- | 78.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -76,877.19 | -- | -39,264.01 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -178,675.61 | -- | -66,591.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 71,989.72 | -- | -48,976.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 18,271.85 | -- | 11,051.83 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,394.93 | -- | -79,542.96 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 229,350.74 | -- | 117,518.73 | -- | |
现金的期初余额 | 143,483.49 | -- | 143,483.49 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 85,867.26 | -- | -25,964.76 | -- |
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