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| 东方雨虹(002271) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,261,928.50 | 2,015,708.81 | 1,300,615.62 | 688,322.36 | |
| 收到的税费返还 | 2,407.96 | 1,917.23 | 1,187.00 | 555.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 222,209.19 | 38,125.77 | 19,657.83 | 1,922.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,486,545.65 | 2,055,751.81 | 1,321,460.46 | 690,799.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,516,847.09 | 1,817,794.20 | 1,337,191.55 | 654,626.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 314,218.16 | 266,076.31 | 183,657.25 | 76,943.21 | |
| 支付的各项税费 | 277,069.31 | 206,803.90 | 149,647.31 | 81,872.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 313,009.81 | 561,335.94 | 349,001.18 | 355,796.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,421,144.37 | 2,852,010.35 | 2,019,497.30 | 1,169,238.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,401.28 | -796,258.54 | -698,036.84 | -478,438.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,931.25 | 126,933.44 | 126,933.44 | 114,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,523.46 | 996.86 | 170.11 | 83.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,986.58 | 1,623.57 | 942.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 113,238.77 | 8,057.79 | 6,658.86 | 4,473.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 236,680.07 | 137,611.66 | 134,704.84 | 119,456.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 422,267.82 | 415,526.55 | 281,492.20 | 182,436.20 | |
| 投资所支付的现金 | 3,202.64 | 3,134.04 | 2,098.00 | 200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,374.20 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 275,700.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 709,544.66 | 418,660.58 | 283,590.20 | 382,436.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -472,864.59 | -281,048.93 | -148,885.36 | -262,979.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 698.80 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 887,336.79 | 575,365.41 | 346,263.24 | 168,239.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,018.07 | 56,773.48 | 56,711.29 | 55,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 977,053.67 | 632,138.89 | 402,974.53 | 223,239.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 896,107.53 | 510,738.74 | 496,778.31 | 319,995.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 86,256.86 | 89,195.48 | 86,652.67 | 6,743.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,617.31 | 119,106.89 | 43,270.48 | 12,461.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,079,981.71 | 719,041.10 | 626,701.47 | 339,200.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,928.04 | -86,902.21 | -223,726.94 | -115,961.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,389.67 | 975.20 | 1,055.19 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -511,781.02 | -1,163,234.48 | -1,069,593.95 | -857,379.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,485,831.78 | 1,485,831.78 | 1,485,831.78 | 1,485,831.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 974,050.75 | 322,597.30 | 416,237.82 | 628,452.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 211,784.32 | -- | 94,729.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39,266.22 | -- | 52,535.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 71,021.64 | -- | 34,328.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,726.13 | -- | 2,396.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,752.66 | -- | 793.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.09 | -- | -432.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,587.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 486.86 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,014.82 | -- | 7,227.43 | -- | |
| 投资损失 | 1,196.10 | -- | -170.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27,467.93 | -- | -10,124.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -651.17 | -- | 7.81 | -- | |
| 存货的减少 | -14,484.95 | -- | -36,715.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -237,000.80 | -- | -585,107.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -41,340.49 | -- | -274,650.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 31,686.18 | -- | 15,057.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,401.28 | -- | -698,036.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 974,050.75 | -- | 416,237.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,485,831.78 | -- | 1,485,831.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -511,781.02 | -- | -1,069,593.95 | -- | |
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