报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,124.46 | 12,583.90 | 8,021.74 | 3,255.07 |
收到的税费返还 | -- | 51.20 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 202.38 | 333.62 | 301.20 | 251.53 |
经营活动现金流入小计 | 18,326.84 | 12,968.72 | 8,322.94 | 3,506.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,066.13 | 10,940.40 | 6,890.11 | 2,591.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,103.43 | 1,716.57 | 1,073.92 | 587.50 |
支付的各项税费 | 930.19 | 712.25 | 297.28 | 172.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 651.97 | 406.75 | 257.94 | 82.68 |
经营活动现金流出小计 | 20,751.71 | 13,775.97 | 8,519.25 | 3,433.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,424.87 | -807.25 | -196.31 | 72.68 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.15 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 152.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 154.15 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,365.99 | 10,432.70 | 6,562.56 | 3,868.40 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,365.99 | 10,432.70 | 6,562.56 | 3,868.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,211.84 | -10,432.70 | -6,562.56 | -3,868.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 14,486.71 | 11,281.51 | 4,732.51 | 2,695.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14,486.71 | 11,281.51 | 4,732.51 | 2,695.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 405.27 | 261.00 | 175.82 | 92.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,405.27 | 5,261.00 | 2,175.82 | 92.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,081.44 | 6,020.51 | 2,556.69 | 2,602.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.62 | 0.13 | -0.08 | -0.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,564.89 | -5,219.32 | -4,202.26 | -1,193.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,460.02 | 15,460.02 | 15,460.02 | 15,460.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,895.13 | 10,240.70 | 11,257.76 | 14,266.35 |
附注 |
净利润 | 2,113.84 | -- | 1,309.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 565.61 | -- | 100.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,090.81 | -- | 1,723.20 | -- |
无形资产摊销 | 52.67 | -- | 16.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 405.27 | -- | 178.68 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -100.22 | -- | -13.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,205.97 | -- | -3,026.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,573.76 | -- | -2,464.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | 373.35 | -- | 1,979.68 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -145.09 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -2,424.87 | -- | -196.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7,895.13 | 10,240.70 | 11,257.76 | 14,266.35 |
现金的期初余额 | 15,460.02 | 15,460.02 | 15,460.02 | 15,460.02 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,564.89 | -5,219.32 | -4,202.26 | -1,193.67 |