超华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
超华科技(002288) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,124.4612,583.908,021.743,255.07
收到的税费返还--51.20----
收到的其他与经营活动有关的现金202.38333.62301.20251.53
经营活动现金流入小计18,326.8412,968.728,322.943,506.60
购买商品、接受劳务支付的现金17,066.1310,940.406,890.112,591.12
支付给职工以及为职工支付的现金2,103.431,716.571,073.92587.50
支付的各项税费930.19712.25297.28172.62
支付的其他与经营活动有关的现金651.97406.75257.9482.68
经营活动现金流出小计20,751.7113,775.978,519.253,433.92
经营活动产生的现金流量净额-2,424.87-807.25-196.3172.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.15------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金152.00------
投资活动现金流入小计154.15------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,365.9910,432.706,562.563,868.40
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,365.9910,432.706,562.563,868.40
投资活动产生的现金流量净额-12,211.84-10,432.70-6,562.56-3,868.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,486.7111,281.514,732.512,695.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计14,486.7111,281.514,732.512,695.00
偿还债务支付的现金7,000.005,000.002,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金405.27261.00175.8292.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计7,405.275,261.002,175.8292.93
筹资活动产生的现金流量净额7,081.446,020.512,556.692,602.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.620.13-0.08-0.02
五、现金及现金等价物净增加额-7,564.89-5,219.32-4,202.26-1,193.67
加:期初现金及现金等价物余额15,460.0215,460.0215,460.0215,460.02
六、期末现金及现金等价物余额7,895.1310,240.7011,257.7614,266.35
附注
净利润2,113.84--1,309.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备565.61--100.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,090.81--1,723.20--
无形资产摊销52.67--16.45--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用405.27--178.68--
投资损失--------
递延所得税资产减少-100.22---13.88--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,205.97---3,026.46--
经营性应收项目的减少-4,573.76---2,464.31--
经营性应付项目的增加373.35--1,979.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-145.09------
经营活动产生现金流量净额-2,424.87---196.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,895.1310,240.7011,257.7614,266.35
现金的期初余额15,460.0215,460.0215,460.0215,460.02
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,564.89-5,219.32-4,202.26-1,193.67
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