| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,487.62 | 76,949.33 | 49,033.25 | 27,695.78 |
| 收到的税费返还 | 1,131.08 | 906.46 | 675.17 | 192.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,545.44 | 1,192.08 | 606.99 | 266.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 113,164.14 | 79,047.87 | 50,315.41 | 28,155.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,871.08 | 62,871.82 | 36,886.95 | 19,776.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,812.37 | 11,814.85 | 8,030.17 | 4,099.51 |
| 支付的各项税费 | 4,917.90 | 2,362.76 | 1,799.53 | 1,124.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,074.99 | 1,638.45 | 1,537.67 | 640.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,676.34 | 78,687.88 | 48,254.32 | 25,639.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,487.81 | 359.99 | 2,061.10 | 2,515.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,350.00 | 1,091.99 | 1,091.99 | 91.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,350.00 | 1,191.99 | 1,191.99 | 1,091.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,854.96 | 15,951.32 | 14,354.76 | 13,373.35 |
| 投资所支付的现金 | 35,200.00 | 35,200.00 | 35,200.00 | 35,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 53,054.96 | 51,151.32 | 49,554.76 | 48,573.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,704.96 | -49,959.34 | -48,362.77 | -47,481.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 82,900.00 | 58,900.00 | 45,780.00 | 36,780.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,996.47 | 49,974.10 | 22,493.88 | 21,602.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,896.47 | 108,874.10 | 68,273.88 | 58,382.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,000.00 | 48,700.00 | 23,300.00 | 17,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,360.33 | 2,673.76 | 1,901.92 | 851.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,970.51 | 12,912.97 | 3,768.03 | 3,449.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,330.83 | 64,286.74 | 28,969.96 | 21,601.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,565.64 | 44,587.36 | 39,303.93 | 36,781.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106.40 | -143.47 | -104.25 | -77.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,757.91 | -5,155.46 | -7,102.00 | -8,262.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,112.75 | 21,117.55 | 21,117.55 | 21,117.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,354.84 | 15,962.09 | 14,015.55 | 12,855.41 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,685.44 | -- | 3,112.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,969.06 | -- | -67.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,946.00 | -- | 3,660.55 | -- |
| 无形资产摊销 | 318.99 | -- | 138.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 484.39 | -- | 194.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.98 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,529.78 | -- | 1,976.12 | -- |
| 投资损失 | 999.94 | -- | 768.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 36.55 | -- | 10.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -66.83 | -- | -16.10 | -- |
| 存货的减少 | -10,802.50 | -- | -6,022.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,008.38 | -- | -6,238.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,390.33 | -- | 4,545.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,487.81 | -- | 2,061.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,354.84 | -- | 14,015.55 | -- |
| 现金的期初余额 | 21,112.75 | -- | 21,117.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,757.91 | -- | -7,102.00 | -- |
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