超华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
超华科技(002288) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,487.6276,949.3349,033.2527,695.78
收到的税费返还1,131.08906.46675.17192.28
收到的其他与经营活动有关的现金1,545.441,192.08606.99266.99
经营活动现金流入小计113,164.1479,047.8750,315.4128,155.05
购买商品、接受劳务支付的现金72,871.0862,871.8236,886.9519,776.14
支付给职工以及为职工支付的现金14,812.3711,814.858,030.174,099.51
支付的各项税费4,917.902,362.761,799.531,124.20
支付的其他与经营活动有关的现金17,074.991,638.451,537.67640.05
经营活动现金流出小计109,676.3478,687.8848,254.3225,639.90
经营活动产生的现金流量净额3,487.81359.992,061.102,515.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--100.00100.001,000.00
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,350.001,091.991,091.9991.99
投资活动现金流入小计1,350.001,191.991,191.991,091.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,854.9615,951.3214,354.7613,373.35
投资所支付的现金35,200.0035,200.0035,200.0035,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计53,054.9651,151.3249,554.7648,573.35
投资活动产生的现金流量净额-51,704.96-49,959.34-48,362.77-47,481.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金82,900.0058,900.0045,780.0036,780.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金33,996.4749,974.1022,493.8821,602.65
筹资活动现金流入小计116,896.47108,874.1068,273.8858,382.65
偿还债务支付的现金70,000.0048,700.0023,300.0017,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,360.332,673.761,901.92851.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,970.5112,912.973,768.033,449.51
筹资活动现金流出小计78,330.8364,286.7428,969.9621,601.01
筹资活动产生的现金流量净额38,565.6444,587.3639,303.9336,781.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-106.40-143.47-104.25-77.58
五、现金及现金等价物净增加额-9,757.91-5,155.46-7,102.00-8,262.14
加:期初现金及现金等价物余额21,112.7521,117.5521,117.5521,117.55
六、期末现金及现金等价物余额11,354.8415,962.0914,015.5512,855.41
附注
净利润4,685.44--3,112.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,969.06---67.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,946.00--3,660.55--
无形资产摊销318.99--138.07--
长期待摊费用摊销484.39--194.35--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.98------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,529.78--1,976.12--
投资损失999.94--768.36--
递延所得税资产减少36.55--10.63--
递延所得税负债增加-66.83---16.10--
存货的减少-10,802.50---6,022.08--
经营性应收项目的减少-11,008.38---6,238.49--
经营性应付项目的增加3,390.33--4,545.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,487.81--2,061.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,354.84--14,015.55--
现金的期初余额21,112.75--21,117.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,757.91---7,102.00--
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