超华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
超华科技(002288) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,862.0048,006.8732,175.5521,041.73
收到的税费返还2,075.431,718.271,373.78769.56
收到的其他与经营活动有关的现金4,030.321,828.691,698.93569.08
经营活动现金流入小计91,967.7551,553.8335,248.2622,380.36
购买商品、接受劳务支付的现金56,417.3030,432.0220,481.0212,242.37
支付给职工以及为职工支付的现金14,134.9612,348.178,660.485,034.92
支付的各项税费4,085.512,784.752,236.001,801.16
支付的其他与经营活动有关的现金4,761.522,513.001,758.51806.93
经营活动现金流出小计79,399.2948,077.9433,136.0119,885.39
经营活动产生的现金流量净额12,568.453,475.892,112.252,494.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金13,043.40359.40359.40--
投资活动现金流入小计13,081.40359.40359.40--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,303.474,146.462,361.362,031.67
投资所支付的现金355.69329.34----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额147.77136.82136.82136.82
支付的其他与投资活动有关的现金9,353.25------
投资活动现金流出小计16,160.184,612.622,498.192,168.50
投资活动产生的现金流量净额-3,078.78-4,253.22-2,138.79-2,168.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金100,180.0039,580.0028,380.0016,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,381.9612,452.041,601.35567.13
筹资活动现金流入小计106,561.9652,032.0429,981.3517,367.13
偿还债务支付的现金105,664.7845,977.0527,998.0518,051.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,502.451,987.811,393.43573.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,892.229,181.495,081.49482.49
筹资活动现金流出小计113,059.4457,146.3534,472.9719,108.13
筹资活动产生的现金流量净额-6,497.48-5,114.31-4,491.62-1,740.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-246.78-220.1818.06-11.44
五、现金及现金等价物净增加额2,745.41-6,111.83-4,500.10-1,425.96
加:期初现金及现金等价物余额18,367.3418,367.3418,367.3418,367.34
六、期末现金及现金等价物余额21,112.7512,255.5113,867.2416,941.38
附注
净利润-6,193.43--307.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,265.15---585.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,048.22--3,447.74--
无形资产摊销259.44--149.87--
长期待摊费用摊销360.20--177.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失48.58------
固定资产报废损失-12.42------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,067.48--878.29--
投资损失-1,654.51---425.75--
递延所得税资产减少-1,321.29---147.80--
递延所得税负债增加-100.41---70.01--
存货的减少4,958.79---3,657.97--
经营性应收项目的减少-3,566.72--7,143.33--
经营性应付项目的增加1,409.37---5,104.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,568.45--2,112.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,112.75--13,867.24--
现金的期初余额18,367.34--18,367.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,745.41---4,500.10--
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