| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,862.00 | 48,006.87 | 32,175.55 | 21,041.73 |
| 收到的税费返还 | 2,075.43 | 1,718.27 | 1,373.78 | 769.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,030.32 | 1,828.69 | 1,698.93 | 569.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,967.75 | 51,553.83 | 35,248.26 | 22,380.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,417.30 | 30,432.02 | 20,481.02 | 12,242.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,134.96 | 12,348.17 | 8,660.48 | 5,034.92 |
| 支付的各项税费 | 4,085.51 | 2,784.75 | 2,236.00 | 1,801.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,761.52 | 2,513.00 | 1,758.51 | 806.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,399.29 | 48,077.94 | 33,136.01 | 19,885.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,568.45 | 3,475.89 | 2,112.25 | 2,494.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,043.40 | 359.40 | 359.40 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,081.40 | 359.40 | 359.40 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,303.47 | 4,146.46 | 2,361.36 | 2,031.67 |
| 投资所支付的现金 | 355.69 | 329.34 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 147.77 | 136.82 | 136.82 | 136.82 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,353.25 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,160.18 | 4,612.62 | 2,498.19 | 2,168.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,078.78 | -4,253.22 | -2,138.79 | -2,168.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100,180.00 | 39,580.00 | 28,380.00 | 16,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,381.96 | 12,452.04 | 1,601.35 | 567.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,561.96 | 52,032.04 | 29,981.35 | 17,367.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,664.78 | 45,977.05 | 27,998.05 | 18,051.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,502.45 | 1,987.81 | 1,393.43 | 573.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,892.22 | 9,181.49 | 5,081.49 | 482.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,059.44 | 57,146.35 | 34,472.97 | 19,108.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,497.48 | -5,114.31 | -4,491.62 | -1,740.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -246.78 | -220.18 | 18.06 | -11.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,745.41 | -6,111.83 | -4,500.10 | -1,425.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,367.34 | 18,367.34 | 18,367.34 | 18,367.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,112.75 | 12,255.51 | 13,867.24 | 16,941.38 |
| 附注 |
| 净利润 | -6,193.43 | -- | 307.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,265.15 | -- | -585.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,048.22 | -- | 3,447.74 | -- |
| 无形资产摊销 | 259.44 | -- | 149.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 360.20 | -- | 177.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.58 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -12.42 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,067.48 | -- | 878.29 | -- |
| 投资损失 | -1,654.51 | -- | -425.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,321.29 | -- | -147.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -100.41 | -- | -70.01 | -- |
| 存货的减少 | 4,958.79 | -- | -3,657.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,566.72 | -- | 7,143.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,409.37 | -- | -5,104.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,568.45 | -- | 2,112.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,112.75 | -- | 13,867.24 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,367.34 | -- | 18,367.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,745.41 | -- | -4,500.10 | -- |
每日必读
发行与分配