报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,442.54 | 76,982.49 | 50,659.19 | 27,634.45 |
收到的税费返还 | 1,490.63 | 1,385.76 | 957.54 | 706.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 355.65 | 784.77 | 574.84 | 282.74 |
经营活动现金流入小计 | 110,288.82 | 79,153.02 | 52,191.58 | 28,623.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,665.88 | 56,213.35 | 33,046.02 | 22,033.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,231.21 | 11,253.42 | 7,216.64 | 3,301.75 |
支付的各项税费 | 2,095.22 | 2,889.49 | 2,011.70 | 992.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,621.02 | 5,126.65 | 3,603.77 | 1,999.89 |
经营活动现金流出小计 | 108,613.33 | 75,482.90 | 45,878.14 | 28,328.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,675.49 | 3,670.11 | 6,313.44 | 295.41 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 7.00 | 6.57 | 4.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.92 | -- | 0.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 800.00 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,968.00 | 8,515.00 | 1,690.00 |
投资活动现金流入小计 | 507.00 | 13,777.50 | 8,519.87 | 1,690.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,765.48 | 18,444.02 | 8,968.50 | 2,858.84 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 14,007.00 | 9,515.00 | 2,690.00 |
投资活动现金流出小计 | 30,265.48 | 32,451.02 | 18,483.50 | 5,548.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,758.48 | -18,673.53 | -9,963.63 | -3,858.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.00 | 250.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 121,300.00 | 82,500.00 | 63,100.00 | 26,100.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,478.91 | 28,550.69 | 15,223.83 | 9,803.99 |
筹资活动现金流入小计 | 149,028.91 | 111,300.69 | 78,573.83 | 36,153.99 |
偿还债务支付的现金 | 80,253.77 | 66,620.50 | 56,224.50 | 20,205.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,553.36 | 3,679.04 | 2,442.94 | 1,292.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,654.24 | 27,553.80 | 13,586.24 | 10,702.15 |
筹资活动现金流出小计 | 117,461.38 | 97,853.34 | 72,253.68 | 32,200.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,567.54 | 13,447.36 | 6,320.15 | 3,953.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.38 | 79.95 | 32.51 | -9.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,577.93 | -1,476.10 | 2,702.47 | 381.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,807.67 | 2,807.67 | 2,807.67 | 2,807.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,385.60 | 1,331.56 | 5,510.13 | 3,188.87 |
附注 |
净利润 | 1,769.90 | -- | 3,177.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,891.02 | -- | 60.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,138.55 | -- | 4,111.98 | -- |
无形资产摊销 | 196.24 | -- | 149.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | 580.31 | -- | 243.72 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.31 | -- | -0.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,086.20 | -- | 2,727.09 | -- |
投资损失 | -2,312.17 | -- | -4.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,223.69 | -- | -176.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -32.20 | -- |
存货的减少 | -12,528.79 | -- | -2,331.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -6,879.10 | -- | 119.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,957.33 | -- | -1,730.30 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,675.49 | -- | 6,313.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,385.60 | -- | 5,510.13 | -- |
现金的期初余额 | 2,807.67 | -- | 2,807.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,577.93 | -- | 2,702.47 | -- |