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| *ST超华(002288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,370.47 | 124,832.40 | 75,068.03 | 57,798.35 | 29,368.40 |
| 收到的税费返还 | -- | 13.95 | 6.76 | 4.04 | 4.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 444.99 | 4,428.16 | 58,846.03 | 58,369.71 | 12,004.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,815.46 | 129,274.50 | 133,920.81 | 116,172.10 | 41,376.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,626.20 | 71,408.93 | 55,680.08 | 45,775.32 | 30,657.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 735.55 | 7,320.95 | 5,485.70 | 4,366.86 | 2,259.82 |
| 支付的各项税费 | 27.74 | 2,059.03 | 2,232.83 | 1,899.12 | 1,438.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 638.38 | 29,442.76 | 36,907.69 | 33,911.00 | 2,354.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,027.87 | 110,231.67 | 100,306.30 | 85,952.30 | 36,709.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 787.59 | 19,042.84 | 33,614.51 | 30,219.80 | 4,667.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,002.68 | 1,002.68 | 1,002.68 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.41 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,003.10 | 1,102.68 | 1,102.68 | 100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 5,188.09 | 301.04 | 297.09 | 62.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 152.75 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 5,340.84 | 301.04 | 297.09 | 62.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -4,337.74 | 801.64 | 805.60 | 37.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 33,869.50 | 23,150.00 | 15,700.00 | 4,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 74,681.10 | 7,734.57 | 4,518.21 | 17.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 108,550.60 | 30,884.57 | 20,218.21 | 4,317.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 137.95 | 45,441.78 | 34,192.74 | 24,900.00 | 6,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91.87 | 6,245.66 | 5,249.44 | 3,781.82 | 1,904.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.41 | 73,076.11 | 4,851.09 | 1,791.63 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 262.23 | 124,763.54 | 44,293.26 | 30,473.45 | 8,504.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -262.23 | -16,212.95 | -13,408.70 | -10,255.24 | -4,186.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 24.00 | 42.49 | 13.70 | -14.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 525.36 | -1,483.85 | 21,049.94 | 20,783.86 | 504.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,707.35 | 2,141.06 | 2,141.06 | 2,141.06 | 2,141.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,232.71 | 657.21 | 23,191.00 | 22,924.92 | 2,645.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -54,960.90 | -- | 903.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,803.59 | -- | 683.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,301.24 | -- | 4,703.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 334.86 | -- | 131.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,313.64 | -- | 641.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.41 | -- | -131.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,417.64 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,034.80 | -- | 3,610.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,933.23 | -- | -67.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,868.99 | -- | 11.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 307.82 | -- | -15.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | 46,082.89 | -- | 11,194.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,376.98 | -- | 11,048.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,196.03 | -- | -2,911.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,042.84 | -- | 30,219.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 657.21 | -- | 22,924.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,141.06 | -- | 2,141.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,483.85 | -- | 20,783.86 | -- |
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