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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
超华科技(002288) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,068.03 | 57,798.35 | 29,368.40 | 171,054.91 | 159,638.84 |
收到的税费返还 | 6.76 | 4.04 | 4.04 | 1,168.19 | 1,121.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,846.03 | 58,369.71 | 12,004.50 | 36,420.09 | 32,007.94 |
经营活动现金流入小计 | 133,920.81 | 116,172.10 | 41,376.94 | 208,643.19 | 192,767.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,680.08 | 45,775.32 | 30,657.30 | 127,257.72 | 126,007.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,485.70 | 4,366.86 | 2,259.82 | 14,260.18 | 11,450.44 |
支付的各项税费 | 2,232.83 | 1,899.12 | 1,438.31 | 7,202.71 | 6,204.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,907.69 | 33,911.00 | 2,354.24 | 46,248.27 | 34,239.45 |
经营活动现金流出小计 | 100,306.30 | 85,952.30 | 36,709.68 | 194,968.87 | 177,902.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,614.51 | 30,219.80 | 4,667.26 | 13,674.32 | 14,865.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,002.68 | 1,002.68 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | 130.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,102.68 | 1,102.68 | 100.00 | -- | 130.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 301.04 | 297.09 | 62.09 | 3,543.83 | 3,916.96 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 301.04 | 297.09 | 62.09 | 3,543.83 | 3,916.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | 801.64 | 805.60 | 37.91 | -3,543.83 | -3,786.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 23,150.00 | 15,700.00 | 4,300.00 | 90,575.00 | 45,950.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,734.57 | 4,518.21 | 17.52 | 22,012.23 | 33,072.14 |
筹资活动现金流入小计 | 30,884.57 | 20,218.21 | 4,317.52 | 112,587.23 | 79,022.14 |
偿还债务支付的现金 | 34,192.74 | 24,900.00 | 6,600.00 | 111,546.35 | 62,138.75 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,249.44 | 3,781.82 | 1,904.06 | 7,789.94 | 6,327.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,851.09 | 1,791.63 | -- | 2,320.75 | 17,855.75 |
筹资活动现金流出小计 | 44,293.26 | 30,473.45 | 8,504.06 | 121,657.03 | 86,321.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,408.70 | -10,255.24 | -4,186.54 | -9,069.80 | -7,299.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.49 | 13.70 | -14.19 | -369.44 | 48.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,049.94 | 20,783.86 | 504.45 | 691.24 | 3,827.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,141.06 | 2,141.06 | 2,141.06 | 1,449.82 | 1,449.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,191.00 | 22,924.92 | 2,645.51 | 2,141.06 | 5,276.91 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 903.70 | -- | -33,831.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 683.06 | -- | 5,365.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,703.33 | -- | 12,513.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 131.77 | -- | 328.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 641.22 | -- | 1,365.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -131.96 | -- | -180.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -2,806.65 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,610.81 | -- | 8,437.28 | -- |
投资损失 | -- | -67.86 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 11.42 | -- | 1,850.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -15.62 | -- | 453.08 | -- |
存货的减少 | -- | 11,194.23 | -- | 23,032.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,048.97 | -- | 24,402.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,911.75 | -- | -27,893.96 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,219.80 | -- | 13,674.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22,924.92 | -- | 2,141.06 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,141.06 | -- | 1,449.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,783.86 | -- | 691.24 | -- |
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