超华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
超华科技(002288) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,982.4950,659.1927,634.45158,076.8571,349.69
收到的税费返还1,385.76957.54706.581,771.931,619.38
收到的其他与经营活动有关的现金784.77574.84282.742,499.811,302.01
经营活动现金流入小计79,153.0252,191.5828,623.77162,348.5974,271.08
购买商品、接受劳务支付的现金56,213.3533,046.0222,033.91117,513.7047,966.47
支付给职工以及为职工支付的现金11,253.427,216.643,301.7515,164.2511,229.45
支付的各项税费2,889.492,011.70992.813,069.512,329.19
支付的其他与经营活动有关的现金5,126.653,603.771,999.899,430.185,653.35
经营活动现金流出小计75,482.9045,878.1428,328.35145,177.6467,178.46
经营活动产生的现金流量净额3,670.116,313.44295.4117,170.957,092.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金6.574.87------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.92--0.54----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额800.00------1,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金12,968.008,515.001,690.001,000.00--
投资活动现金流入小计13,777.508,519.871,690.541,000.001,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,444.028,968.502,858.847,274.016,141.50
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金14,007.009,515.002,690.00----
投资活动现金流出小计32,451.0218,483.505,548.847,274.016,141.50
投资活动产生的现金流量净额-18,673.53-9,963.63-3,858.30-6,274.01-5,141.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金250.00250.00250.00450.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金250.00--------
取得借款收到的现金82,500.0063,100.0026,100.0055,036.7745,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金28,550.6915,223.839,803.9911,830.9018,603.89
筹资活动现金流入小计111,300.6978,573.8336,153.9967,317.6763,703.89
偿还债务支付的现金66,620.5056,224.5020,205.0064,600.0049,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,679.042,442.941,292.993,216.023,058.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金27,553.8013,586.2410,702.1519,168.0219,131.28
筹资活动现金流出小计97,853.3472,253.6832,200.1586,984.0471,689.63
筹资活动产生的现金流量净额13,447.366,320.153,953.84-19,666.37-7,985.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响79.9532.51-9.76222.26-41.69
五、现金及现金等价物净增加额-1,476.102,702.47381.20-8,547.17-6,076.31
加:期初现金及现金等价物余额2,807.672,807.672,807.6711,354.8411,354.84
六、期末现金及现金等价物余额1,331.565,510.133,188.872,807.675,278.53
附注
净利润--3,177.53--3,439.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--60.26--1,281.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,111.98--8,668.46--
无形资产摊销--149.43--304.71--
长期待摊费用摊销--243.72--573.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.90------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,727.09--5,429.20--
投资损失---4.87------
递延所得税资产减少---176.73---1,136.17--
递延所得税负债增加---32.20------
存货的减少---2,331.16---11,787.81--
经营性应收项目的减少--119.58--5,073.88--
经营性应付项目的增加---1,730.30--5,324.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,313.44--17,170.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,510.13--2,807.67--
现金的期初余额--2,807.67--11,354.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,702.47---8,547.17--
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