超华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
超华科技(002288) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,503.6392,636.0456,890.4532,540.89108,442.54
收到的税费返还2,455.902,545.982,296.39426.211,490.63
收到的其他与经营活动有关的现金228,053.949,596.289,043.83392.25355.65
经营活动现金流入小计365,013.47104,778.3068,230.6833,359.35110,288.82
购买商品、接受劳务支付的现金82,305.7979,533.0151,427.5326,528.4980,665.88
支付给职工以及为职工支付的现金13,798.9110,165.466,585.222,662.6115,231.21
支付的各项税费1,546.581,530.731,113.88568.922,095.22
支付的其他与经营活动有关的现金261,016.236,349.745,979.03288.2710,621.02
经营活动现金流出小计358,667.5197,578.9465,105.6530,048.28108,613.33
经营活动产生的现金流量净额6,345.967,199.363,125.023,311.071,675.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------500.00
取得投资收益所收到的现金0.380.380.380.387.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.380.380.380.38507.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,656.8616,215.176,902.502,598.1528,765.48
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,500.00
投资活动现金流出小计12,656.8616,215.176,902.502,598.1530,265.48
投资活动产生的现金流量净额-12,656.48-16,214.79-6,902.12-2,597.77-29,758.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------250.00
取得借款收到的现金129,921.0074,217.0057,717.004,850.00121,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27,050.6734,775.7422,782.3014,204.2927,478.91
筹资活动现金流入小计156,971.67108,992.7480,499.3019,054.29149,028.91
偿还债务支付的现金113,107.9451,200.9435,183.977,817.0680,253.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,294.424,826.653,121.051,502.804,553.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金34,931.1148,385.3729,912.4611,401.9432,654.24
筹资活动现金流出小计154,333.47104,412.9668,217.4720,721.79117,461.38
筹资活动产生的现金流量净额2,638.204,579.7812,281.82-1,667.5131,567.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-84.16-17.7494.3869.2493.38
五、现金及现金等价物净增加额-3,756.48-4,453.388,599.11-884.963,577.93
加:期初现金及现金等价物余额6,385.606,385.606,385.606,385.602,807.67
六、期末现金及现金等价物余额2,629.121,932.2114,984.705,500.646,385.60
附注
净利润2,006.59---3,981.93--1,769.90
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备116.74--145.62--2,891.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,080.49--4,129.88--8,138.55
无形资产摊销287.27--131.13--196.24
长期待摊费用摊销535.37--258.97--580.31
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---------0.31
固定资产报废损失5.71--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,287.78--2,101.63--5,086.20
投资损失-1,062.88---843.15---2,312.17
递延所得税资产减少-668.16---163.73---1,223.69
递延所得税负债增加-37.88---32.20----
存货的减少-17,246.49--36.49---12,528.79
经营性应收项目的减少-27,228.78--271.52---6,879.10
经营性应付项目的增加37,038.84--1,070.79--5,957.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额6,345.96--3,125.02--1,675.49
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,629.12--14,984.70--6,385.60
现金的期初余额6,385.60--6,385.60--2,807.67
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,756.48--8,599.11--3,577.93
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