报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,076.85 | 71,349.69 | 48,030.97 | 27,693.25 |
收到的税费返还 | 1,771.93 | 1,619.38 | 1,049.96 | 522.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,499.81 | 1,302.01 | 913.56 | 770.71 |
经营活动现金流入小计 | 162,348.59 | 74,271.08 | 49,994.49 | 28,986.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,513.70 | 47,966.47 | 34,591.49 | 21,235.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,164.25 | 11,229.45 | 7,454.55 | 3,832.75 |
支付的各项税费 | 3,069.51 | 2,329.19 | 1,327.92 | 519.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,430.18 | 5,653.35 | 3,060.52 | 720.60 |
经营活动现金流出小计 | 145,177.64 | 67,178.46 | 46,434.48 | 26,308.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,170.95 | 7,092.62 | 3,560.01 | 2,678.03 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,274.01 | 6,141.50 | 4,862.26 | 417.42 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,274.01 | 6,141.50 | 4,862.26 | 417.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,274.01 | -5,141.50 | -3,862.26 | -417.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 450.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 55,036.77 | 45,100.00 | 31,600.00 | 10,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,830.90 | 18,603.89 | 17,118.05 | 10,311.45 |
筹资活动现金流入小计 | 67,317.67 | 63,703.89 | 48,718.05 | 20,311.45 |
偿还债务支付的现金 | 64,600.00 | 49,500.00 | 36,500.00 | 18,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,216.02 | 3,058.35 | 2,649.56 | 740.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,168.02 | 19,131.28 | 14,815.18 | 5,442.09 |
筹资活动现金流出小计 | 86,984.04 | 71,689.63 | 53,964.74 | 24,683.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,666.37 | -7,985.74 | -5,246.69 | -4,371.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 222.26 | -41.69 | -30.60 | -78.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,547.17 | -6,076.31 | -5,579.55 | -2,189.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,354.84 | 11,354.84 | 11,354.84 | 11,354.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,807.67 | 5,278.53 | 5,775.29 | 9,165.27 |
附注 |
净利润 | 3,439.31 | -- | 3,629.61 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,281.51 | -- | -749.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,668.46 | -- | 4,360.91 | -- |
无形资产摊销 | 304.71 | -- | 153.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | 573.77 | -- | 281.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,429.20 | -- | 3,262.18 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -1,136.17 | -- | 155.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -32.20 | -- |
存货的减少 | -11,787.81 | -- | -2,972.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | 5,073.88 | -- | -3,459.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,324.09 | -- | -1,035.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 17,170.95 | -- | 3,560.01 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,807.67 | -- | 5,775.29 | -- |
现金的期初余额 | 11,354.84 | -- | 11,354.84 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,547.17 | -- | -5,579.55 | -- |