超华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
超华科技(002288) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,076.8571,349.6948,030.9727,693.25
收到的税费返还1,771.931,619.381,049.96522.35
收到的其他与经营活动有关的现金2,499.811,302.01913.56770.71
经营活动现金流入小计162,348.5974,271.0849,994.4928,986.31
购买商品、接受劳务支付的现金117,513.7047,966.4734,591.4921,235.38
支付给职工以及为职工支付的现金15,164.2511,229.457,454.553,832.75
支付的各项税费3,069.512,329.191,327.92519.55
支付的其他与经营活动有关的现金9,430.185,653.353,060.52720.60
经营活动现金流出小计145,177.6467,178.4646,434.4826,308.28
经营活动产生的现金流量净额17,170.957,092.623,560.012,678.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,000.001,000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.00------
投资活动现金流入小计1,000.001,000.001,000.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,274.016,141.504,862.26417.42
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,274.016,141.504,862.26417.42
投资活动产生的现金流量净额-6,274.01-5,141.50-3,862.26-417.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金450.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金55,036.7745,100.0031,600.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金11,830.9018,603.8917,118.0510,311.45
筹资活动现金流入小计67,317.6763,703.8948,718.0520,311.45
偿还债务支付的现金64,600.0049,500.0036,500.0018,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,216.023,058.352,649.56740.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金19,168.0219,131.2814,815.185,442.09
筹资活动现金流出小计86,984.0471,689.6353,964.7424,683.05
筹资活动产生的现金流量净额-19,666.37-7,985.74-5,246.69-4,371.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响222.26-41.69-30.60-78.57
五、现金及现金等价物净增加额-8,547.17-6,076.31-5,579.55-2,189.57
加:期初现金及现金等价物余额11,354.8411,354.8411,354.8411,354.84
六、期末现金及现金等价物余额2,807.675,278.535,775.299,165.27
附注
净利润3,439.31--3,629.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,281.51---749.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,668.46--4,360.91--
无形资产摊销304.71--153.49--
长期待摊费用摊销573.77--281.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,429.20--3,262.18--
投资损失--------
递延所得税资产减少-1,136.17--155.88--
递延所得税负债增加-----32.20--
存货的减少-11,787.81---2,972.03--
经营性应收项目的减少5,073.88---3,459.04--
经营性应付项目的增加5,324.09---1,035.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,170.95--3,560.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,807.67--5,775.29--
现金的期初余额11,354.84--11,354.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,547.17---5,579.55--
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