| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,735.57 | 22,606.65 | 12,542.85 | 5,230.06 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 552.41 | 598.20 | 132.18 | 114.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,287.98 | 23,204.85 | 12,675.03 | 5,344.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,855.01 | 23,149.31 | 12,151.84 | 6,003.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,496.90 | 3,062.62 | 1,836.44 | 833.40 |
| 支付的各项税费 | 989.98 | 564.71 | 294.60 | 149.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,175.10 | 739.02 | 574.55 | 154.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,516.99 | 27,515.65 | 14,857.42 | 7,140.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -229.00 | -4,310.80 | -2,182.39 | -1,796.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,002.05 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,002.05 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,438.46 | 3,022.34 | 2,171.38 | 1,595.80 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 4,145.00 | 1,815.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,049.55 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,488.01 | 7,167.34 | 3,986.38 | 1,595.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,485.95 | -7,167.34 | -3,986.38 | -1,595.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,326.58 | 18,251.88 | 7,901.88 | 3,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,326.58 | 18,251.88 | 7,901.88 | 3,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,290.00 | 7,666.68 | 1,041.51 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,908.70 | 2,148.31 | 1,769.65 | 156.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,372.98 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,571.69 | 9,814.98 | 2,811.16 | 156.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,754.90 | 8,436.90 | 5,090.72 | 3,443.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.31 | -1.26 | -7.89 | -0.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15.63 | -3,042.50 | -1,085.94 | 50.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,895.13 | 8,775.84 | 8,775.84 | 7,895.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,910.76 | 5,733.34 | 7,689.90 | 7,945.96 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,505.61 | -- | 1,338.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8.90 | -- | -261.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,858.73 | -- | 1,039.93 | -- |
| 无形资产摊销 | 62.56 | -- | 24.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 43.72 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 39.84 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,388.69 | -- | 393.37 | -- |
| 投资损失 | -2.05 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 30.94 | -- | -11.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,409.79 | -- | -6,997.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,853.37 | -- | -6,357.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,110.61 | -- | 8,648.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -13.38 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -229.00 | -- | -2,182.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 776.84 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,910.76 | -- | 7,689.90 | 7,945.96 |
| 现金的期初余额 | 7,895.13 | -- | 8,775.84 | 7,895.13 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15.63 | -- | -1,085.94 | 50.83 |
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