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| 博云新材(002297) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,579.81 | 25,586.33 | 19,060.00 | 7,381.15 | |
| 收到的税费返还 | 445.99 | 295.24 | 271.81 | 271.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,335.29 | 1,782.25 | 1,508.06 | 949.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,361.08 | 27,663.82 | 20,839.87 | 8,602.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,422.16 | 17,254.69 | 15,902.33 | 5,353.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,073.91 | 4,641.54 | 3,070.14 | 1,701.74 | |
| 支付的各项税费 | 1,708.71 | 1,446.67 | 1,083.82 | 580.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,433.91 | 4,866.34 | 2,094.68 | 1,999.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,638.69 | 28,209.25 | 22,150.98 | 9,636.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,722.40 | -545.42 | -1,311.11 | -1,033.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.48 | 0.39 | -- | 2.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 288.42 | -- | 19.17 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 288.90 | 0.39 | 19.17 | 2.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,048.09 | 4,887.87 | 4,470.51 | 1,680.41 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 4,650.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,650.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.30 | -- | 0.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,698.09 | 9,538.17 | 7,470.51 | 4,680.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,409.19 | -9,537.78 | -7,451.34 | -4,678.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,800.00 | 34,500.00 | 17,500.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,800.00 | 34,500.00 | 17,500.00 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,050.00 | 19,954.80 | 9,900.00 | 6,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,271.66 | 1,576.17 | 1,080.52 | 454.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,321.66 | 21,530.97 | 10,980.52 | 7,004.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,478.34 | 12,969.03 | 6,519.48 | 4,995.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.65 | -- | -0.15 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,197.81 | 2,885.83 | -2,243.12 | -715.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,688.15 | 33,722.17 | 33,688.15 | 33,688.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,490.34 | 36,608.01 | 31,445.03 | 32,972.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,961.56 | -- | -2,804.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,777.95 | -- | 190.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,212.90 | -- | 2,073.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,098.28 | -- | 517.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 154.19 | -- | 43.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.13 | -- | 0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,263.39 | -- | 1,083.97 | -- | |
| 投资损失 | 4,727.02 | -- | 2,345.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,492.81 | -- | -46.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,738.12 | -- | -1,773.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,243.92 | -- | -582.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,435.13 | -- | -2,357.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4.04 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,722.40 | -- | -1,311.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,490.34 | -- | 31,445.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,688.15 | -- | 33,688.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,197.81 | -- | -2,243.12 | -- | |
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