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| 博云新材(002297) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,361.58 | 51,212.73 | 46,181.03 | 55,965.87 | 55,402.00 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 33,883.17 | 38,860.66 | 44,197.16 | 41,223.81 | 39,799.00 |
| 应收票据 | 6,314.38 | 9,019.00 | 6,362.76 | 8,048.77 | 10,269.13 |
| 应收账款 | 27,568.79 | 29,841.67 | 37,834.40 | 33,175.04 | 29,529.87 |
| 应收款项融资 | 560.05 | 1,425.87 | 970.00 | 1,218.01 | 1,100.31 |
| 预付款项 | 1,470.98 | 1,057.79 | 2,043.48 | 1,591.25 | 1,562.37 |
| 其他应收款(合计) | 193.17 | 104.78 | 222.68 | 205.89 | 246.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 104.78 | -- | 205.89 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 59,599.47 | 54,493.01 | 54,364.42 | 52,422.92 | 50,773.60 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 485.41 | 908.33 | 562.01 | 1,216.08 | 1,040.45 |
| 流动资产合计 | 149,765.79 | 148,298.56 | 148,688.65 | 153,917.13 | 149,959.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,342.11 | 1,491.04 | 2,091.16 | 2,358.79 | 3,097.81 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 19,723.32 | 18,303.66 | 21,883.45 | 21,223.14 | 19,048.91 |
| 在建工程 | -- | 18,303.66 | -- | 21,223.14 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 73,362.45 | 71,181.58 | 60,219.70 | 57,573.43 | 58,511.70 |
| 固定资产净额 | -- | 71,181.58 | -- | 57,541.38 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 32.05 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 25,435.29 | 25,898.88 | 24,601.67 | 24,880.35 | 25,372.08 |
| 开发支出 | 5,688.16 | 5,142.60 | 5,895.66 | 5,064.64 | 3,952.83 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 602.76 | 630.99 | 348.27 | 286.06 | 279.49 |
| 递延所得税资产 | 2,650.04 | 2,675.83 | 2,803.86 | 2,805.10 | 2,805.17 |
| 其他非流动资产 | 1,161.00 | 1,749.97 | 6,978.97 | 6,448.45 | 5,862.89 |
| 非流动资产合计 | 140,468.54 | 137,577.97 | 134,945.45 | 129,399.68 | 127,690.59 |
| 资产总计 | 290,234.33 | 285,876.53 | 283,634.10 | 283,316.81 | 277,649.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,000.00 | 23,017.50 | 20,000.00 | 16,950.00 | 7,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 26,304.04 | 22,862.33 | 24,727.66 | 21,269.17 | 23,014.34 |
| 应付票据 | 7,785.81 | 12,543.38 | 9,902.25 | 6,996.54 | 8,605.20 |
| 应付账款 | 18,518.23 | 10,318.95 | 14,825.41 | 14,272.62 | 14,409.14 |
| 预收款项 | 0.15 | 45.45 | 0.92 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,979.03 | 2,868.24 | 1,547.86 | 859.87 | 2,517.77 |
| 应交税费 | 357.93 | 445.05 | 374.43 | 362.71 | 932.01 |
| 其他应付款(合计) | 3,790.52 | 3,869.38 | 3,976.43 | 3,984.04 | 3,944.31 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,869.38 | -- | 3,984.04 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 7,706.84 | 206.93 |
| 其他流动负债 | 3,530.57 | 4,863.71 | 5,440.81 | 5,979.83 | 6,184.05 |
| 流动负债合计 | 62,297.43 | 59,243.32 | 58,333.75 | 58,683.82 | 45,506.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 7,600.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 525.65 | 535.90 | 494.91 | 506.21 | 517.18 |
| 长期递延收益 | 11,190.41 | 11,624.37 | 11,555.83 | 11,899.67 | 12,071.73 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,716.06 | 12,160.27 | 12,050.74 | 12,405.88 | 20,188.91 |
| 负债合计 | 74,013.48 | 71,403.59 | 70,384.49 | 71,089.70 | 65,695.09 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,310.48 | 57,310.48 | 57,310.48 | 57,310.48 | 57,310.48 |
| 资本公积 | 167,836.17 | 167,836.17 | 167,836.17 | 167,836.17 | 167,836.17 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,431.87 | 1,431.87 | 1,108.50 | 1,108.50 | 1,108.50 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,994.10 | 1,994.10 | 1,994.10 | 1,994.10 | 1,994.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -14,643.73 | -16,401.59 | -17,297.08 | -18,316.34 | -18,597.69 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 213,928.88 | 212,171.03 | 210,952.17 | 209,932.91 | 209,651.56 |
| 少数股东权益 | 2,291.96 | 2,301.91 | 2,297.44 | 2,294.20 | 2,303.18 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 216,220.85 | 214,472.93 | 213,249.61 | 212,227.12 | 211,954.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 290,234.33 | 285,876.53 | 283,634.10 | 283,316.81 | 277,649.84 |
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