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| 博云新材(002297) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,579.18 | 39,039.27 | 32,667.33 | 34,530.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,088.42 | 2,617.98 | 3,020.32 | 4,886.11 | |
| 应收账款 | 15,526.83 | 18,817.74 | 18,958.50 | 18,951.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,202.16 | 1,975.86 | 1,624.10 | 1,316.58 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 184.63 | 91.57 | 219.68 | 119.19 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 697.08 | 1,709.35 | 1,850.38 | 2,033.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,051.16 | 28,383.09 | 26,235.21 | 25,377.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 918.70 | 2,160.71 | 1,861.27 | 1,371.29 | |
| 流动资产合计 | 84,248.15 | 94,795.58 | 86,436.78 | 88,585.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,101.83 | 17,170.19 | 18,479.52 | 22,730.87 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,428.24 | 2,453.48 | 2,112.96 | 2,177.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 44,569.05 | 43,582.26 | 44,081.88 | 44,589.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,037.59 | 12,005.88 | 11,142.93 | 11,333.88 | |
| 开发支出 | 1,937.98 | 3,862.05 | 4,427.85 | 3,493.41 | |
| 商誉 | 218.87 | 218.87 | 218.87 | 218.87 | |
| 长期待摊费用 | 636.89 | 764.63 | 723.90 | 833.43 | |
| 递延所得税资产 | 3,268.64 | 1,791.96 | 1,821.94 | 1,775.47 | |
| 其他非流动资产 | 1,553.87 | 3,109.68 | 3,051.96 | 1,640.59 | |
| 非流动资产合计 | 90,752.96 | 87,959.00 | 89,061.78 | 88,793.66 | |
| 资产总计 | 175,001.11 | 182,754.58 | 175,498.56 | 177,379.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,800.00 | 41,600.00 | 33,200.00 | 31,050.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,976.22 | 5,585.85 | 3,365.72 | 5,454.56 | |
| 应付账款 | 11,683.99 | 12,044.24 | 10,315.31 | 10,801.67 | |
| 预收款项 | 685.39 | 1,151.90 | 1,063.81 | 1,012.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 895.77 | 279.50 | 280.68 | 303.10 | |
| 应交税费 | 402.47 | 87.65 | 356.30 | 426.78 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 39.70 | 65.79 | 40.62 | 61.37 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 699.34 | 1,068.57 | 2,303.89 | 2,157.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 65,182.87 | 63,883.49 | 52,376.33 | 52,717.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,275.40 | 5,286.71 | 5,421.96 | 5,540.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,275.40 | 5,286.71 | 7,421.96 | 7,540.86 | |
| 负债合计 | 70,458.27 | 69,170.21 | 59,798.28 | 60,257.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,882.10 | 39,882.10 | 39,882.10 | 39,882.10 | |
| 资本公积 | 64,570.75 | 64,570.75 | 64,570.75 | 64,570.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,994.10 | 1,994.10 | 1,994.10 | 1,994.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -6,606.73 | 2,018.97 | 4,100.45 | 5,625.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,840.23 | 108,465.92 | 110,547.40 | 112,072.09 | |
| 少数股东权益 | 4,702.62 | 5,118.46 | 5,152.87 | 5,049.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,542.84 | 113,584.37 | 115,700.28 | 117,121.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 175,001.11 | 182,754.58 | 175,498.56 | 177,379.39 | |
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