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| 博云新材(002297) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,752.60 | 64,955.97 | 72,931.74 | 28,082.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,806.52 | -- | 22,558.46 | 21,555.10 | |
| 应收票据 | 5,801.76 | 3,741.19 | 4,056.19 | 4,106.69 | |
| 应收账款 | 21,004.77 | 22,529.89 | 18,502.27 | 17,448.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,228.44 | 2,329.52 | 1,804.95 | 2,060.77 | |
| 其他应收款(合计) | 1,400.54 | -- | 1,144.62 | 1,047.73 | |
| 应收利息 | 110.13 | 59.49 | 115.56 | 73.41 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,290.41 | 1,061.52 | 1,029.06 | 974.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,930.38 | 32,180.47 | 31,692.03 | 28,285.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,009.37 | 950.74 | 619.01 | 696.66 | |
| 流动资产合计 | 127,127.84 | 127,808.79 | 130,750.81 | 81,729.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,956.66 | 12,303.22 | 13,672.68 | 15,129.48 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,027.62 | -- | 5,042.59 | 3,838.26 | |
| 在建工程 | 11,027.62 | 10,422.76 | 5,042.59 | 3,838.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,367.90 | -- | 45,318.91 | 44,505.97 | |
| 固定资产净额 | 45,367.90 | 44,459.05 | 45,318.91 | 44,505.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,976.91 | 17,092.51 | 17,040.37 | 12,684.32 | |
| 开发支出 | 4,022.39 | 4,279.53 | 3,615.33 | 2,367.28 | |
| 商誉 | 11,193.90 | 11,546.97 | 11,546.97 | 218.87 | |
| 长期待摊费用 | 586.53 | 673.70 | 600.41 | 725.18 | |
| 递延所得税资产 | 2,755.71 | 3,314.37 | 3,313.68 | 3,268.64 | |
| 其他非流动资产 | 2,804.01 | 586.33 | 1,826.98 | 1,388.40 | |
| 非流动资产合计 | 111,691.63 | 110,678.43 | 107,977.91 | 90,126.39 | |
| 资产总计 | 238,819.47 | 238,487.22 | 238,728.72 | 171,855.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,200.00 | 43,300.00 | 41,050.00 | 39,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,891.60 | -- | 17,592.16 | 18,944.60 | |
| 应付票据 | 7,903.28 | 8,006.62 | 5,064.60 | 6,565.27 | |
| 应付账款 | 11,988.33 | 12,621.90 | 12,527.56 | 12,379.34 | |
| 预收款项 | 634.58 | 932.81 | 1,093.89 | 814.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,082.48 | 390.95 | 354.53 | 352.32 | |
| 应交税费 | 1,019.17 | 916.29 | 664.54 | 450.92 | |
| 其他应付款(合计) | 3,651.43 | -- | 7,237.09 | 776.82 | |
| 应付利息 | 29.86 | 18.80 | 36.26 | 46.99 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,621.56 | 4,205.39 | 7,200.82 | 729.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 370.16 | -- | 1,950.00 | 1,950.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 67,849.42 | 70,392.76 | 69,942.20 | 62,789.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 85.86 | -- | 167.55 | -- | |
| 长期应付款 | 85.86 | 167.55 | 167.55 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 640.23 | 588.34 | 602.45 | -- | |
| 长期递延收益 | 4,796.28 | 5,462.21 | 5,597.96 | 5,142.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,522.37 | 6,218.11 | 6,367.96 | 5,142.06 | |
| 负债合计 | 73,371.79 | 76,610.87 | 76,310.16 | 67,931.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,131.50 | 47,131.50 | 47,131.50 | 39,882.10 | |
| 资本公积 | 115,901.79 | 115,901.79 | 115,901.79 | 64,570.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,994.10 | 1,994.10 | 1,994.10 | 1,994.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -5,977.56 | -9,422.14 | -8,861.92 | -7,386.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,049.83 | 155,605.25 | 156,165.47 | 99,060.33 | |
| 少数股东权益 | 6,397.85 | 6,271.10 | 6,253.09 | 4,863.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,447.68 | 161,876.35 | 162,418.56 | 103,924.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 238,819.47 | 238,487.22 | 238,728.72 | 171,855.46 | |
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