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| 博云新材(002297) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,596.90 | 12,498.37 | 37,713.99 | 35,248.44 | 21,499.99 |
| 收到的税费返还 | 3,209.76 | 2,602.81 | 2,198.50 | 1,788.53 | 190.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,762.60 | 1,407.74 | 9,895.04 | 6,160.37 | 5,319.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,569.26 | 16,508.93 | 49,807.53 | 43,197.34 | 27,009.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,281.72 | 7,156.17 | 22,913.66 | 28,836.58 | 19,400.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,475.37 | 4,084.38 | 14,547.35 | 11,612.41 | 8,650.15 |
| 支付的各项税费 | 1,304.63 | 727.05 | 3,609.28 | 3,430.90 | 2,494.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,687.73 | 1,047.90 | 7,304.75 | 5,250.24 | 3,243.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,749.46 | 13,015.50 | 48,375.04 | 49,130.12 | 33,788.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,819.80 | 3,493.43 | 1,432.49 | -5,932.78 | -6,778.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 909.97 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 182.85 | 182.85 | 168.07 | 168.07 | 168.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 303.92 | 292.49 | 282.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 301.30 | -- | 2,824.42 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,394.12 | 182.85 | 3,296.41 | 460.56 | 450.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,575.11 | 2,331.62 | 19,363.07 | 13,001.60 | 9,180.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,363.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,020.02 | 1,363.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,575.11 | 2,331.62 | 22,746.09 | 14,364.60 | 9,180.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,180.99 | -2,148.77 | -19,449.68 | -13,904.04 | -8,730.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,950.00 | 4,000.00 | 23,000.00 | 20,000.00 | 11,950.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 46.91 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,950.00 | 4,000.00 | 23,046.91 | 20,000.00 | 11,950.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,450.00 | 2,000.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 368.79 | 177.37 | 555.18 | 355.02 | 224.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,818.79 | 2,177.37 | 13,355.18 | 13,155.02 | 324.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,868.79 | 1,822.63 | 9,691.73 | 6,844.98 | 11,625.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.89 | 4.41 | 13.76 | 6.82 | 6.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,224.08 | 3,171.69 | -8,311.70 | -12,985.01 | -3,877.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,455.09 | 46,455.09 | 54,766.79 | 54,766.79 | 54,766.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,231.01 | 49,626.79 | 46,455.09 | 41,781.78 | 50,889.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 203.46 | -- | 2,929.70 | -- | 1,007.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1.62 | -- | 669.62 | -- | 88.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,241.89 | -- | 4,883.18 | -- | 2,438.30 |
| 无形资产摊销 | 1,055.45 | -- | 2,071.61 | -- | 984.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 108.45 | -- | 144.71 | -- | 72.89 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -146.44 | -- | -138.46 |
| 固定资产报废损失 | 8.73 | -- | 0.09 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6.17 | -- | 470.08 | -- | -227.96 |
| 投资损失 | 240.38 | -- | 1,432.52 | -- | 793.52 |
| 递延所得税资产减少 | 6.81 | -- | 73.54 | -- | -68.78 |
| 递延所得税负债增加 | -22.21 | -- | 7.75 | -- | -21.95 |
| 存货的减少 | -4,754.07 | -- | -6,870.21 | -- | -4,787.89 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,131.97 | -- | -7,560.07 | -- | -8,184.26 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,872.36 | -- | 3,644.61 | -- | 3,561.01 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,706.01 | -- | -- | -- | -2,578.41 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,819.80 | -- | 1,432.49 | -- | -6,778.48 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 44,231.01 | -- | 46,455.09 | -- | 50,889.47 |
| 现金的期初余额 | 46,455.09 | -- | 54,766.79 | -- | 54,766.79 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,224.08 | -- | -8,311.70 | -- | -3,877.33 |
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