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| 博云新材(002297) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,638.47 | 46,375.42 | 33,436.75 | 12,422.92 | |
| 收到的税费返还 | 716.03 | 982.89 | 229.91 | 38.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,166.88 | 2,790.24 | 1,408.05 | 1,219.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,521.38 | 50,148.55 | 35,074.71 | 13,680.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,862.57 | 30,958.96 | 21,391.23 | 8,166.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,423.17 | 8,242.71 | 6,337.89 | 3,819.42 | |
| 支付的各项税费 | 3,669.47 | 3,278.59 | 2,053.13 | 1,043.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,687.36 | 5,338.16 | 2,430.72 | 1,451.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,642.57 | 47,818.43 | 32,212.97 | 14,480.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,878.81 | 2,330.12 | 2,861.74 | -799.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 942.59 | 404.53 | 208.87 | 25.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 585.46 | 458.09 | 321.77 | 2.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,703.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,570.00 | 35,227.14 | 16,230.00 | 9,759.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,801.74 | 36,089.76 | 16,760.64 | 9,787.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,635.05 | 7,471.83 | 6,203.29 | 1,831.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,900.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,811.00 | 44,979.80 | 25,553.48 | 10,090.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,446.05 | 52,451.63 | 31,756.77 | 13,821.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,644.32 | -16,361.87 | -14,996.13 | -4,034.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,000.00 | 30,200.00 | 20,200.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,000.00 | 30,200.00 | 20,200.00 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,500.00 | 25,411.36 | 17,700.00 | 13,141.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,501.10 | 1,446.65 | 1,076.76 | 446.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,703.83 | 4,895.05 | 4,895.05 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,704.93 | 31,753.06 | 23,671.81 | 13,587.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,704.93 | -1,553.06 | -3,471.81 | -1,587.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 293.25 | 226.06 | 56.85 | -124.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,177.19 | -15,358.75 | -15,549.34 | -6,546.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,623.88 | 31,623.88 | 31,623.88 | 31,623.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,446.69 | 16,265.13 | 16,074.54 | 25,077.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,769.28 | -- | 802.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,056.58 | -- | -267.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,239.03 | -- | 2,084.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,091.08 | -- | 937.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.58 | -- | 36.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -346.68 | -- | -118.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -30.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,716.19 | -- | 1,073.72 | -- | |
| 投资损失 | -5,762.89 | -- | 988.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -344.65 | -- | 105.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -56.86 | -- | -28.43 | -- | |
| 存货的减少 | -8,290.51 | -- | -3,380.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,347.69 | -- | 2,533.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,112.40 | -- | -1,904.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,878.81 | -- | 2,861.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,446.69 | -- | 16,074.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,623.88 | -- | 31,623.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,177.19 | -- | -15,549.34 | -- | |
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