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| 博云新材(002297) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,927.09 | 27,638.50 | 16,793.19 | 9,216.19 | |
| 收到的税费返还 | 1,074.17 | 853.59 | 810.59 | 772.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,115.07 | 1,406.63 | 888.19 | 629.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,116.34 | 29,898.72 | 18,491.97 | 10,617.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,712.99 | 14,238.28 | 8,195.22 | 4,321.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,183.38 | 8,254.83 | 5,558.26 | 3,145.34 | |
| 支付的各项税费 | 2,730.36 | 3,220.17 | 2,549.79 | 1,182.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,145.20 | 2,725.97 | 1,634.10 | 1,326.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,771.93 | 28,439.25 | 17,937.37 | 9,975.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,344.41 | 1,459.47 | 554.60 | 642.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,539.02 | 14,713.45 | 11,592.29 | 9,578.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 307.74 | 419.12 | 306.93 | 6.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,186.00 | 390.79 | 200.00 | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,032.77 | 15,523.36 | 12,099.22 | 9,784.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,809.76 | 12,347.46 | 9,491.62 | 4,679.01 | |
| 投资所支付的现金 | 57,385.96 | 49,271.39 | 11,271.39 | 8,271.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,195.72 | 61,618.85 | 20,763.00 | 12,950.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,162.95 | -46,095.49 | -8,663.78 | -3,165.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62,615.98 | 62,809.66 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 15,500.00 | 13,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,615.98 | 78,509.66 | 13,200.00 | 3,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,190.00 | 35,690.00 | 16,020.00 | 5,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 948.98 | 890.25 | 697.49 | 332.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400.18 | 772.33 | 530.33 | 500.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,539.16 | 37,352.58 | 17,247.82 | 5,843.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,076.82 | 41,157.08 | -4,047.82 | -2,643.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.99 | -55.69 | -58.26 | 19.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,163.29 | -3,534.62 | -12,215.26 | -5,147.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,886.01 | 36,811.85 | 36,811.85 | 36,886.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,049.29 | 33,277.23 | 24,596.59 | 31,738.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,172.27 | -- | 1,360.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,457.35 | -- | 28.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,456.79 | -- | 2,389.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,841.09 | -- | 922.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 103.18 | -- | 39.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -85.85 | -- | -113.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.16 | -- | 0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -98.33 | -- | -15.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,044.07 | -- | 754.66 | -- | |
| 投资损失 | 1,127.12 | -- | 637.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 88.95 | -- | -4.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -44.31 | -- | -17.32 | -- | |
| 存货的减少 | -9,389.27 | -- | -2,401.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,536.86 | -- | -3,945.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,563.88 | -- | 917.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,344.41 | -- | 554.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,049.29 | -- | 24,596.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,886.01 | -- | 36,811.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,163.29 | -- | -12,215.26 | -- | |
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