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博云新材(002297) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 35,707.95 | 38,655.28 | 38,658.81 | 37,870.36 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 4,764.67 | 2,823.37 | 3,554.30 | 2,196.04 | |
应收账款 | 17,967.47 | 21,206.05 | 20,033.82 | 18,161.88 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 680.89 | 880.15 | 719.47 | 1,764.70 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 247.38 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,368.21 | 1,387.03 | 1,237.22 | 3,109.12 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 24,462.17 | 24,541.02 | 23,410.34 | 22,991.98 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,334.60 | 128.00 | 48.47 | -- | |
流动资产合计 | 86,533.34 | 89,620.89 | 87,662.44 | 86,094.08 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 20,824.81 | 18,931.73 | 19,497.93 | 19,070.73 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,965.81 | 1,145.85 | 928.62 | 1,608.84 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 45,467.57 | 45,254.37 | 46,168.09 | 47,029.09 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,564.98 | 8,203.85 | 8,349.72 | 8,552.05 | |
开发支出 | 3,137.38 | 4,962.01 | 4,728.67 | 4,213.74 | |
商誉 | 218.87 | 218.87 | 218.87 | 218.87 | |
长期待摊费用 | 766.90 | 844.58 | 812.31 | 870.31 | |
递延所得税资产 | 1,775.84 | 1,534.87 | 1,519.93 | 1,453.16 | |
其他非流动资产 | 1,442.72 | 5,531.31 | 4,357.68 | 2,594.80 | |
非流动资产合计 | 87,164.87 | 86,627.43 | 86,581.82 | 85,611.57 | |
资产总计 | 173,698.20 | 176,248.32 | 174,244.26 | 171,705.64 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 25,550.00 | 25,550.00 | 24,150.00 | 22,100.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 6,035.75 | 7,874.56 | 6,248.94 | 5,908.21 | |
应付账款 | 10,207.96 | 11,167.66 | 12,110.31 | 13,092.05 | |
预收款项 | 905.71 | 731.80 | 1,092.05 | 744.73 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 504.74 | 194.81 | 215.55 | 202.45 | |
应交税费 | 676.59 | 632.02 | 360.54 | 420.79 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 37.32 | -- | 28.64 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,099.62 | 2,458.58 | 2,408.32 | 2,593.69 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,500.00 | -- | -- | 1,450.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 47,517.70 | 48,609.42 | 46,614.35 | 46,511.91 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 5,676.10 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 5,815.21 | 6,029.93 | 4,543.49 | |
非流动负债合计 | 7,676.10 | 9,315.21 | 9,529.93 | 8,043.49 | |
负债合计 | 55,193.80 | 57,924.62 | 56,144.28 | 54,555.40 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 39,882.10 | 39,882.10 | 39,882.10 | 39,882.10 | |
资本公积 | 64,570.75 | 64,570.75 | 64,570.75 | 64,570.75 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,994.10 | 1,994.10 | 1,994.10 | 1,994.10 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 7,008.16 | 6,812.22 | 6,716.45 | 5,882.39 | |
归属于母公司股东权益合计 | 113,455.11 | 113,259.17 | 113,163.40 | 112,329.34 | |
少数股东权益 | 5,049.30 | 5,064.53 | 4,936.58 | 4,820.91 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 118,504.40 | 118,323.70 | 118,099.98 | 117,150.25 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 173,698.20 | 176,248.32 | 174,244.26 | 171,705.64 |
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