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| 博云新材(002297) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,575.56 | 47,034.53 | 48,981.19 | 66,582.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,693.53 | -- | 28,054.36 | 28,201.25 | |
| 应收票据 | 8,970.73 | 5,450.67 | 3,925.53 | 5,904.20 | |
| 应收账款 | 20,722.80 | 24,880.98 | 24,128.82 | 22,297.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,841.60 | 2,714.53 | 3,374.37 | 3,104.44 | |
| 其他应收款(合计) | 643.75 | -- | 1,557.91 | 1,689.76 | |
| 应收利息 | 103.22 | 125.40 | 144.28 | 97.76 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 540.52 | 1,524.58 | 1,413.63 | 1,592.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,779.26 | 34,955.82 | 34,414.67 | 33,334.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,553.59 | 683.03 | 558.52 | 908.09 | |
| 流动资产合计 | 113,087.29 | 117,369.54 | 116,941.01 | 133,820.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,650.51 | 8,436.26 | 9,152.35 | 10,098.14 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,353.79 | -- | 13,114.67 | 12,183.50 | |
| 在建工程 | 15,353.79 | 14,572.09 | 13,114.67 | 12,183.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,721.79 | -- | 43,869.41 | 44,748.66 | |
| 固定资产净额 | 43,721.79 | 43,257.24 | 43,869.41 | 44,748.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,338.35 | 18,855.30 | 18,498.94 | 18,941.81 | |
| 开发支出 | 3,737.75 | 5,116.30 | 4,954.81 | 4,354.22 | |
| 商誉 | 10,975.03 | 11,193.90 | 11,193.90 | 11,193.90 | |
| 长期待摊费用 | 613.80 | 600.60 | 595.04 | 698.91 | |
| 递延所得税资产 | 3,083.97 | 2,881.15 | 2,748.85 | 2,755.71 | |
| 其他非流动资产 | 1,886.70 | 1,343.94 | 902.59 | 378.66 | |
| 非流动资产合计 | 112,361.71 | 112,256.77 | 111,030.55 | 111,353.50 | |
| 资产总计 | 225,448.99 | 229,626.31 | 227,971.56 | 245,173.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,500.00 | 38,000.00 | 37,300.00 | 46,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,020.86 | -- | 18,395.04 | 20,567.61 | |
| 应付票据 | 7,248.02 | 5,271.30 | 4,600.73 | 5,854.58 | |
| 应付账款 | 11,772.84 | 14,095.51 | 13,794.32 | 14,713.03 | |
| 预收款项 | 594.51 | 967.69 | 1,001.09 | 1,758.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,958.54 | 362.86 | 422.77 | 413.36 | |
| 应交税费 | 1,194.26 | 1,030.31 | 660.09 | 1,024.76 | |
| 其他应付款(合计) | 368.22 | -- | 329.65 | 3,745.51 | |
| 应付利息 | 25.06 | 13.05 | 13.05 | 17.60 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 343.16 | 577.11 | 316.60 | 3,727.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 233.66 | 277.13 | 344.42 | 314.95 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 61,870.06 | 60,594.97 | 58,453.06 | 74,624.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 93.77 | -- | -- | 85.86 | |
| 长期应付款 | 93.77 | 130.35 | -- | 85.86 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 583.37 | 591.54 | 607.77 | 626.01 | |
| 长期递延收益 | 4,723.17 | 4,866.78 | 4,507.93 | 4,655.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,700.31 | 5,888.67 | 5,115.70 | 5,367.01 | |
| 负债合计 | 67,570.37 | 66,483.64 | 63,568.76 | 79,991.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,131.50 | 47,131.50 | 47,131.50 | 47,131.50 | |
| 资本公积 | 115,749.62 | 115,901.79 | 115,901.79 | 115,901.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,994.10 | 1,994.10 | 1,994.10 | 1,994.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -12,216.42 | -8,164.19 | -7,158.16 | -6,336.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,658.80 | 156,863.20 | 157,869.23 | 158,691.03 | |
| 少数股东权益 | 5,219.82 | 6,279.47 | 6,533.57 | 6,491.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,878.62 | 163,142.67 | 164,402.80 | 165,182.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 225,448.99 | 229,626.31 | 227,971.56 | 245,173.95 | |
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