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| 博云新材(002297) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,046.22 | 17,904.41 | 17,038.80 | 26,353.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,843.19 | 28,113.42 | 28,040.28 | 30,748.18 | |
| 应收票据 | 5,743.76 | 3,067.17 | 4,595.56 | 7,158.26 | |
| 应收账款 | 11,099.43 | 25,046.25 | 23,444.72 | 23,589.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 636.77 | 2,014.84 | 1,399.39 | 1,235.19 | |
| 其他应收款(合计) | 14,161.63 | 679.16 | 1,003.96 | 706.72 | |
| 应收利息 | 177.84 | -- | 144.28 | 50.50 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,983.79 | 679.16 | 859.69 | 656.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,041.47 | 40,317.21 | 38,154.82 | 35,363.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,915.91 | 24,806.39 | 22,808.78 | 13,088.08 | |
| 流动资产合计 | 120,645.19 | 113,835.43 | 108,446.04 | 107,495.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,263.87 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,783.79 | 5,511.67 | 6,453.24 | 7,397.04 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,042.03 | 15,043.60 | 17,491.90 | 16,861.95 | |
| 在建工程 | 6,042.03 | 15,043.60 | 17,491.90 | 16,861.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,921.91 | 45,877.14 | 42,693.96 | 43,033.50 | |
| 固定资产净额 | 47,921.91 | 45,877.14 | 42,693.96 | 43,033.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,553.81 | 18,285.27 | 18,757.16 | 18,877.97 | |
| 开发支出 | 1,974.82 | 5,730.78 | 4,730.50 | 4,430.39 | |
| 商誉 | 10,975.03 | 10,975.03 | 10,975.03 | 10,975.03 | |
| 长期待摊费用 | 156.45 | 656.04 | 605.01 | 612.83 | |
| 递延所得税资产 | 2,220.50 | 2,978.69 | 2,978.69 | 3,083.93 | |
| 其他非流动资产 | 614.62 | 2,794.65 | 2,600.21 | 1,953.70 | |
| 非流动资产合计 | 98,506.84 | 113,852.88 | 113,285.72 | 113,226.34 | |
| 资产总计 | 219,152.03 | 227,688.31 | 221,731.76 | 220,721.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,700.00 | 43,300.00 | 41,000.00 | 37,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,286.31 | 20,200.54 | 18,333.41 | 17,680.67 | |
| 应付票据 | 7,400.75 | -- | 5,129.62 | 5,769.93 | |
| 应付账款 | 11,885.56 | -- | 13,203.79 | 11,910.73 | |
| 预收款项 | 434.47 | 724.68 | 888.92 | 776.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,040.32 | 848.30 | 761.86 | 451.08 | |
| 应交税费 | 702.29 | 1,001.57 | 692.11 | 1,282.15 | |
| 其他应付款(合计) | 232.78 | 135.93 | 364.67 | 3,211.31 | |
| 应付利息 | 15.22 | -- | 14.77 | 13.59 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 217.56 | 135.93 | 349.91 | 3,197.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 133.87 | 142.23 | 144.05 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 2.66 | |
| 流动负债合计 | 51,396.16 | 66,344.89 | 62,183.21 | 60,947.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,000.00 | -- | 300.00 | 300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 29.24 | 58.82 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 29.24 | 58.82 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 526.50 | 540.83 | 554.94 | 569.15 | |
| 长期递延收益 | 6,782.37 | 6,702.13 | 4,722.68 | 4,499.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 113.83 | |
| 非流动负债合计 | 11,308.87 | 7,242.96 | 5,606.86 | 5,540.89 | |
| 负债合计 | 62,705.03 | 73,587.85 | 67,790.06 | 66,488.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,131.50 | 47,131.50 | 47,131.50 | 47,131.50 | |
| 资本公积 | 114,660.50 | 114,522.49 | 114,522.49 | 114,522.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -89.40 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,994.10 | 1,994.10 | 1,994.10 | 1,994.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -9,509.62 | -11,600.69 | -11,736.02 | -11,403.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,187.07 | 152,047.41 | 151,912.07 | 152,243.91 | |
| 少数股东权益 | 2,259.92 | 2,053.05 | 2,029.62 | 1,988.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 156,447.00 | 154,100.46 | 153,941.69 | 154,232.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 219,152.03 | 227,688.31 | 221,731.76 | 220,721.40 | |
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