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| 格林美(002340) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 822,998.28 | 531,086.07 | 333,019.07 | 104,151.34 | |
| 收到的税费返还 | 2,063.99 | 1,708.70 | 703.13 | 392.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,271.08 | 14,821.08 | 11,696.22 | 8,408.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 844,333.35 | 547,615.85 | 345,418.43 | 112,951.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 741,346.75 | 579,946.78 | 367,636.04 | 114,876.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,380.60 | 23,718.22 | 16,791.20 | 8,725.90 | |
| 支付的各项税费 | 22,525.97 | 13,656.39 | 6,128.99 | 3,566.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,486.69 | 19,427.98 | 13,205.56 | 6,174.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 832,740.03 | 636,749.37 | 403,761.79 | 133,342.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,593.33 | -89,133.52 | -58,343.36 | -20,391.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,537.00 | 229,090.00 | 159,764.00 | 83,735.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,360.50 | 835.34 | 618.84 | 361.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.21 | 42.53 | 35.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,343.17 | 75.13 | 75.13 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,314.88 | 230,043.00 | 160,493.13 | 84,096.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 142,105.68 | 74,780.90 | 53,933.07 | 10,744.59 | |
| 投资所支付的现金 | 50,404.05 | 246,135.79 | 156,601.08 | 85,303.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,642.13 | 24,707.40 | 24,707.40 | 20,428.42 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 227,151.85 | 345,624.09 | 235,241.54 | 116,476.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -185,836.98 | -115,581.09 | -74,748.42 | -32,380.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 697.00 | 697.00 | 45.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 697.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 602,425.50 | 449,900.33 | 325,664.19 | 135,116.93 | |
| 发行债券收到的现金 | 208,360.00 | 160,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,600.00 | 28,778.48 | 20,296.71 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 824,082.50 | 639,375.81 | 426,005.90 | 215,116.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 564,824.86 | 418,055.20 | 243,856.41 | 128,094.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,581.25 | 33,678.76 | 17,744.46 | 6,921.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,278.98 | 3,995.15 | 470.00 | 8,433.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 634,685.09 | 455,729.11 | 262,070.87 | 143,449.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 189,397.40 | 183,646.70 | 163,935.04 | 71,667.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 172.53 | 74.18 | 119.77 | -4.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,326.29 | -20,993.72 | 30,963.03 | 18,891.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,579.35 | 132,579.35 | 132,579.35 | 132,579.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,905.63 | 111,585.62 | 163,542.38 | 151,470.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,963.31 | -- | 18,334.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,059.19 | -- | 1,829.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,312.02 | -- | 17,051.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,027.39 | -- | 2,122.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 998.64 | -- | 1,344.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,879.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 112.80 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,660.77 | -- | 15,043.02 | -- | |
| 投资损失 | -8,892.23 | -- | -1,432.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -596.36 | -- | -738.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,139.74 | -- | 3,263.27 | -- | |
| 存货的减少 | -71,512.67 | -- | -60,117.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -85,700.58 | -- | -56,886.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,141.69 | -- | 1,842.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,593.33 | -- | -58,343.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 147,905.63 | -- | 163,542.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 132,579.35 | -- | 132,579.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,326.29 | -- | 30,963.03 | -- | |
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