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| 格林美(002340) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,031,824.59 | 1,309,429.30 | 817,040.56 | 339,761.46 | |
| 收到的税费返还 | 37,914.76 | 25,538.69 | 16,607.35 | 6,873.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,249.44 | 15,206.16 | 9,924.69 | 4,491.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,089,988.78 | 1,350,174.14 | 843,572.61 | 351,125.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,881,367.20 | 1,247,570.00 | 778,936.14 | 315,641.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,011.82 | 49,839.06 | 31,755.49 | 15,846.10 | |
| 支付的各项税费 | 34,336.51 | 21,078.83 | 14,040.07 | 8,057.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,100.88 | 19,653.33 | 15,286.06 | 8,555.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,015,816.41 | 1,338,141.23 | 840,017.75 | 348,100.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,172.38 | 12,032.92 | 3,554.85 | 3,024.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,222.31 | 5,518.00 | 4,195.00 | 2,818.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,545.08 | 765.08 | 765.08 | 270.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.04 | 5,188.31 | 2,110.79 | 3.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,156.04 | 98.37 | 98.37 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,941.47 | 11,569.75 | 7,169.24 | 3,091.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 316,945.00 | 238,973.50 | 136,639.19 | 68,891.34 | |
| 投资所支付的现金 | 15,777.23 | 19,008.58 | 19,008.58 | 4,235.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,489.50 | 5,122.68 | 5,122.68 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 336,211.72 | 263,104.75 | 160,770.45 | 73,126.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -297,270.25 | -251,535.00 | -153,601.21 | -70,035.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 116,903.05 | 55,697.03 | 44,547.61 | 15,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 116,903.05 | 55,697.03 | 44,547.61 | 15,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,263,514.51 | 958,086.78 | 588,304.51 | 306,852.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,225.21 | 18,571.65 | 30,878.41 | 18,965.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,401,642.77 | 1,032,355.46 | 663,730.53 | 340,817.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,160,973.21 | 824,862.38 | 505,539.10 | 247,826.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,416.93 | 52,165.39 | 32,923.63 | 12,648.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 699.90 | 699.90 | 699.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,199.36 | 34,534.03 | 12,664.96 | 9,010.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,248,589.50 | 911,561.80 | 551,127.70 | 269,484.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 153,053.28 | 120,793.66 | 112,602.84 | 71,332.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,812.17 | 90.76 | 224.76 | 103.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,856.76 | -118,617.67 | -37,218.76 | 4,425.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 392,258.58 | 392,258.58 | 392,258.58 | 392,258.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 319,401.81 | 273,640.91 | 355,039.81 | 396,684.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 96,044.85 | -- | 56,381.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,216.98 | -- | 4,153.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 80,393.93 | -- | 37,938.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,248.55 | -- | 5,054.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 752.53 | -- | 312.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,173.73 | -- | 304.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 69,917.53 | -- | 32,468.76 | -- | |
| 投资损失 | -18,685.28 | -- | -2,042.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,722.52 | -- | -401.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -483.83 | -- | -110.84 | -- | |
| 存货的减少 | -42,882.27 | -- | -16,372.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,722.51 | -- | -127,674.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -83,349.39 | -- | 13,039.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,172.38 | -- | 3,554.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 319,401.81 | -- | 355,039.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 392,258.58 | -- | 392,258.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -72,856.76 | -- | -37,218.76 | -- | |
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