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| 格林美(002340) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,112,800.29 | 810,658.53 | 436,580.34 | 190,460.99 | |
| 收到的税费返还 | 1,898.34 | 870.23 | 668.72 | 287.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,902.20 | 17,445.52 | 8,040.79 | 5,732.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,140,600.82 | 828,974.28 | 445,289.85 | 196,480.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,006,043.50 | 727,593.05 | 380,292.98 | 162,909.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,200.46 | 29,768.59 | 20,343.20 | 10,952.80 | |
| 支付的各项税费 | 40,573.38 | 31,445.69 | 20,795.29 | 8,283.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,451.32 | 20,011.60 | 13,597.10 | 6,039.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,117,268.65 | 808,818.93 | 435,028.57 | 188,184.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,332.17 | 20,155.35 | 10,261.28 | 8,295.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,158.60 | 59,733.10 | 58,733.10 | 55,254.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,925.22 | 1,768.30 | 467.57 | 459.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,187.86 | 27.76 | 14.91 | 13.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,271.68 | 61,529.16 | 59,215.58 | 55,727.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 169,292.02 | 78,818.50 | 67,753.10 | 36,748.00 | |
| 投资所支付的现金 | 21,636.31 | 19,636.31 | 18,411.57 | 2,877.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 190,928.33 | 98,454.81 | 86,164.67 | 39,625.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,656.65 | -36,925.65 | -26,949.09 | 16,101.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,849.46 | 8,849.46 | 8,849.46 | 8,849.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 782,420.13 | 557,231.04 | 402,097.78 | 187,492.18 | |
| 发行债券收到的现金 | 170,000.00 | 110,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,051.63 | 8,124.86 | 138.66 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 974,321.22 | 684,205.36 | 411,085.89 | 196,341.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 753,204.12 | 539,784.87 | 389,048.53 | 230,498.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,142.91 | 40,215.48 | 27,209.71 | 12,551.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,180.15 | 3,716.20 | 416.20 | 1,053.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 808,527.18 | 583,716.55 | 416,674.44 | 244,104.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 165,794.04 | 100,488.81 | -5,588.55 | -47,762.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,371.57 | -713.11 | -481.47 | -58.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,098.00 | 83,005.41 | -22,757.83 | -23,423.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,905.63 | 147,905.63 | 147,905.63 | 147,905.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,003.63 | 230,911.04 | 125,147.80 | 124,482.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,247.97 | -- | 28,536.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,852.37 | -- | 4,163.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,125.88 | -- | 21,491.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,156.88 | -- | 2,814.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,376.56 | -- | 526.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,233.31 | -- | 1,324.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 547.52 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,372.41 | -- | 23,187.11 | -- | |
| 投资损失 | -320.69 | -- | -1,212.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,202.75 | -- | 1,216.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,182.85 | -- | -51.52 | -- | |
| 存货的减少 | -107,024.77 | -- | -14,461.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -82,697.88 | -- | -72,023.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,848.22 | -- | 14,748.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,332.17 | -- | 10,261.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 215,003.63 | -- | 125,147.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 147,905.63 | -- | 147,905.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 67,098.00 | -- | -22,757.83 | -- | |
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