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| 格林美(002340) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 837,710.03 | 3,351,926.24 | 2,213,626.67 | 1,451,599.35 | 612,845.69 |
| 收到的税费返还 | 28,094.92 | 144,432.56 | 105,325.89 | 63,828.25 | 35,526.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,046.36 | 27,703.91 | 20,006.00 | 14,539.74 | 12,201.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 873,851.31 | 3,524,062.71 | 2,338,958.56 | 1,529,967.33 | 660,573.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 792,063.22 | 3,122,651.25 | 2,155,740.11 | 1,374,559.87 | 645,330.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,332.51 | 103,336.45 | 76,819.29 | 52,749.90 | 29,595.54 |
| 支付的各项税费 | 5,620.72 | 43,577.30 | 30,154.11 | 24,596.20 | 10,240.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,204.49 | 38,053.28 | 22,544.47 | 15,619.84 | 11,277.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 838,220.93 | 3,307,618.28 | 2,285,257.98 | 1,467,525.81 | 696,444.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,630.38 | 216,444.43 | 53,700.58 | 62,441.53 | -35,871.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 247.46 | 13,352.86 | 10,170.89 | 9,282.00 | 9,282.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98.68 | 1,973.93 | 1,971.63 | 1,964.77 | 727.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,939.65 | 2,519.76 | 690.01 | 720.52 | 142.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,285.79 | 17,846.55 | 12,832.53 | 11,967.29 | 10,151.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 254,010.95 | 539,524.55 | 365,925.79 | 217,977.71 | 109,403.36 |
| 投资所支付的现金 | 15,976.80 | 32,343.46 | 32,289.50 | 31,669.99 | 22,638.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 327.63 | 3,319.10 | 3,319.10 | 3,282.40 | 414.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 270,315.38 | 575,187.11 | 401,534.39 | 252,930.10 | 132,455.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -266,029.59 | -557,340.55 | -388,701.86 | -240,962.80 | -122,304.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75.00 | 47,289.94 | 44,530.26 | 7,085.17 | 1,174.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.00 | 47,139.94 | 44,530.26 | 7,085.17 | 1,174.11 |
| 取得借款收到的现金 | 319,226.15 | 1,287,819.98 | 839,732.88 | 530,061.62 | 300,241.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,720.69 | 22,704.48 | 22,823.22 | 11,891.03 | 13,559.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 365,021.84 | 1,357,814.40 | 907,086.36 | 549,037.82 | 314,975.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 169,417.91 | 807,699.29 | 526,080.51 | 383,683.52 | 187,736.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,995.44 | 101,700.22 | 81,938.41 | 37,368.48 | 17,251.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,634.27 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,363.36 | 84,592.98 | 137,471.12 | 59,803.62 | 62,124.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,776.71 | 993,992.49 | 745,490.03 | 480,855.62 | 267,113.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 174,245.13 | 363,821.92 | 161,596.32 | 68,182.20 | 47,862.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,113.79 | -470.67 | 1,369.79 | 2,763.13 | -1,510.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,040.28 | 22,455.12 | -172,035.16 | -107,575.94 | -111,824.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 544,235.20 | 521,780.08 | 521,780.08 | 521,780.08 | 521,780.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 489,194.92 | 544,235.20 | 349,744.91 | 414,204.14 | 409,955.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 116,207.95 | -- | 55,479.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 92,579.76 | -- | 1,949.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 120,940.25 | -- | 52,636.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 17,628.79 | -- | 8,418.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,397.80 | -- | 1,501.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8,071.29 | -- | 4,626.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -126,515.39 | -- | -281.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 60,517.60 | -- | 17,786.74 | -- |
| 投资损失 | -- | 570.76 | -- | -6,902.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,484.96 | -- | 5,105.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,687.40 | -- | -4.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | -115,365.68 | -- | -37,506.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -158,687.45 | -- | 69,389.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 185,672.38 | -- | -109,856.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 216,444.43 | -- | 62,441.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 544,235.20 | -- | 414,204.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 521,780.08 | -- | 521,780.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,455.12 | -- | -107,575.94 | -- |
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