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| 格林美(002340) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,571,581.54 | 1,107,941.49 | 775,609.08 | 346,321.07 | |
| 收到的税费返还 | 14,777.03 | 9,506.60 | 3,222.26 | 1,071.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,823.82 | 12,789.77 | 7,344.27 | 4,113.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,606,182.38 | 1,130,237.86 | 786,175.60 | 351,505.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,375,588.38 | 976,085.28 | 674,841.26 | 304,960.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,096.76 | 38,560.45 | 26,942.60 | 15,101.08 | |
| 支付的各项税费 | 50,383.99 | 39,970.24 | 27,874.76 | 12,629.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,603.52 | 22,884.14 | 14,285.97 | 8,228.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,507,672.66 | 1,077,500.11 | 743,944.59 | 340,919.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,509.73 | 52,737.76 | 42,231.01 | 10,586.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.02 | 120.02 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 161.38 | 141.44 | 140.35 | 14.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,979.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,261.09 | 261.46 | 140.35 | 14.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 166,252.01 | 134,489.94 | 29,198.01 | 16,530.75 | |
| 投资所支付的现金 | 15,320.40 | 15,192.57 | 12,607.94 | 973.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 181,572.42 | 149,682.51 | 41,805.95 | 17,504.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175,311.33 | -149,421.06 | -41,665.60 | -17,489.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 195,893.57 | 190,963.57 | 3,944.05 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,119.05 | 10,189.05 | 3,944.05 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 974,707.68 | 800,996.50 | 513,989.53 | 230,466.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 111,320.96 | 86,913.78 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,281,922.21 | 1,078,873.86 | 518,933.58 | 231,466.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 995,331.33 | 773,292.58 | 430,458.87 | 199,600.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,133.24 | 55,665.09 | 31,992.99 | 12,499.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 880.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,016.43 | 28,962.44 | 13,761.65 | 10,906.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,080,481.00 | 857,920.12 | 476,213.51 | 223,006.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 201,441.21 | 220,953.74 | 42,720.07 | 8,459.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,864.78 | 3,306.71 | 3.24 | -958.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 126,504.39 | 127,577.15 | 43,288.72 | 597.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 215,003.63 | 215,003.63 | 215,003.63 | 215,003.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 341,508.02 | 342,580.78 | 258,292.35 | 215,601.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 77,870.40 | -- | 44,605.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,721.23 | -- | 2,961.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,097.12 | -- | 29,598.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,307.48 | -- | 3,872.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,069.85 | -- | 645.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,146.62 | -- | -1.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 617.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -705.11 | -- | -885.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 64,114.45 | -- | 31,518.79 | -- | |
| 投资损失 | -808.58 | -- | 4,841.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,319.57 | -- | -977.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -916.36 | -- | -59.84 | -- | |
| 存货的减少 | -63,733.25 | -- | -56,416.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,008.94 | -- | 20,529.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -38,325.62 | -- | -38,619.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 98,509.73 | -- | 42,231.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 341,508.02 | -- | 258,292.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 215,003.63 | -- | 215,003.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 126,504.39 | -- | 43,288.72 | -- | |
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