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| 格林美(002340) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,540,861.69 | 1,047,615.55 | 728,708.10 | 320,417.96 | |
| 收到的税费返还 | 37,334.50 | 35,350.21 | 32,448.85 | 24,177.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,769.88 | 22,363.41 | 13,741.60 | 6,694.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,605,966.07 | 1,105,329.17 | 774,898.55 | 351,290.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,412,161.99 | 971,073.25 | 699,722.45 | 345,872.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,100.51 | 40,954.51 | 27,886.67 | 16,111.04 | |
| 支付的各项税费 | 39,733.62 | 28,171.50 | 21,927.11 | 8,428.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,257.91 | 19,307.71 | 13,680.85 | 9,383.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,532,254.03 | 1,059,506.98 | 763,217.08 | 379,795.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,712.05 | 45,822.19 | 11,681.47 | -28,505.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,300.00 | 7,539.40 | -- | 10,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,480.03 | 1,997.77 | 1,997.77 | 600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.74 | 7.79 | 2.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,600.00 | 10,100.00 | 10,100.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,467.76 | 19,644.95 | 12,100.71 | 10,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 135,427.83 | 92,696.09 | 56,089.24 | 34,229.91 | |
| 投资所支付的现金 | 11,393.01 | 10,793.01 | 5,420.36 | 5,246.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,820.84 | 103,489.10 | 61,509.60 | 39,476.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,353.07 | -83,844.14 | -49,408.89 | -28,776.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,065.00 | 5,000.00 | 2,256.97 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,065.00 | 5,000.00 | 2,256.97 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,011,461.80 | 749,026.37 | 533,115.50 | 337,061.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 14,966.25 | 14,966.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 272,458.58 | 160,352.71 | 44,426.53 | 19,426.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,288,985.38 | 914,379.08 | 594,765.25 | 371,454.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,162,032.11 | 835,019.48 | 528,785.10 | 270,029.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,145.74 | 56,654.53 | 36,464.94 | 15,108.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17.41 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,803.94 | 62,070.66 | 44,756.22 | 29,938.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,300,981.79 | 953,744.67 | 610,006.25 | 315,076.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,996.41 | -39,365.59 | -15,241.01 | 56,378.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 370.00 | 817.55 | -513.01 | -707.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,267.44 | -76,569.98 | -53,481.44 | -1,611.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 341,508.02 | 341,508.02 | 341,508.02 | 341,508.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 288,240.58 | 264,938.04 | 288,026.58 | 339,896.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,949.88 | -- | 43,090.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,550.07 | -- | 4,204.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,383.28 | -- | 29,885.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,771.78 | -- | 3,371.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,614.41 | -- | 474.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,816.36 | -- | 3,600.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 44.80 | -- | 44.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65,071.60 | -- | 31,138.08 | -- | |
| 投资损失 | -2,838.27 | -- | -3,655.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -438.32 | -- | 2,521.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 695.33 | -- | -30.87 | -- | |
| 存货的减少 | -62,816.84 | -- | -58,028.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,434.87 | -- | -8,747.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -55,657.15 | -- | -36,188.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,712.05 | -- | 11,681.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 288,240.58 | -- | 288,026.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 341,508.02 | -- | 341,508.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,267.44 | -- | -53,481.44 | -- | |
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