| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,350.13 | 26,772.50 | 16,418.18 | 4,594.33 |
| 收到的税费返还 | 1,740.00 | 1,620.00 | 1,100.00 | 600.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,373.75 | 4,892.01 | 4,098.14 | 2,364.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,463.88 | 33,284.51 | 21,616.33 | 7,558.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,888.67 | 14,823.37 | 9,428.27 | 4,318.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,383.10 | 2,382.07 | 1,422.44 | 515.50 |
| 支付的各项税费 | 2,441.77 | 1,980.85 | 904.41 | 198.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,323.82 | 1,576.37 | 806.99 | 471.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,037.36 | 20,762.66 | 12,562.10 | 5,503.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,426.51 | 12,521.85 | 9,054.22 | 2,055.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 145.09 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 145.09 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,001.19 | 14,601.44 | 6,392.61 | 5,308.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,442.12 | 25,000.00 | 30,256.85 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 53,443.31 | 39,601.44 | 36,649.46 | 5,308.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,298.22 | -39,601.44 | -36,649.46 | -5,308.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,620.99 | 6,647.72 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,742.85 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,363.84 | 6,647.72 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,650.30 | 4,587.05 | 4,447.38 | 72.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,865.17 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,015.47 | 10,087.05 | 9,947.38 | 2,072.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,651.64 | -3,439.33 | -7,947.38 | -72.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97.54 | 4.46 | -2.75 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,620.89 | -30,514.45 | -35,545.36 | -3,325.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,777.03 | 65,777.03 | 65,777.03 | 65,777.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,156.14 | 35,262.58 | 30,231.67 | 62,451.28 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,878.21 | -- | 5,373.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1.86 | -- | 120.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,582.25 | -- | 709.79 | -- |
| 无形资产摊销 | 70.68 | -- | 35.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -105.12 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,562.11 | -- | 113.11 | -- |
| 投资损失 | -145.09 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 14.76 | -- | -30.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 15.77 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 911.51 | -- | 1,662.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,214.50 | -- | -1,619.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 353.02 | -- | 2,692.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 200.00 | -- | -2.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,426.51 | -- | 9,054.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,156.14 | -- | 30,231.67 | 62,451.28 |
| 现金的期初余额 | 65,777.03 | -- | 65,777.03 | 65,777.03 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,620.89 | -- | -35,545.36 | -3,325.75 |
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