| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,702.65 | 25,429.23 | 15,246.68 | 5,583.77 |
| 收到的税费返还 | 2,380.96 | 1,960.96 | 1,430.96 | 900.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 229.49 | 65.44 | 34.26 | 28.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,313.10 | 27,455.63 | 16,711.90 | 6,512.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,148.66 | 21,213.91 | 10,831.45 | 4,683.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,157.36 | 3,268.05 | 1,799.95 | 837.71 |
| 支付的各项税费 | 1,689.87 | 1,263.67 | 460.90 | 8.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,406.56 | 1,873.94 | 1,115.83 | 464.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,402.46 | 27,619.56 | 14,208.14 | 5,994.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 910.64 | -163.93 | 2,503.76 | 518.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 155.88 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,754.05 | 55,089.63 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 60,909.93 | 55,089.63 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,874.93 | 2,409.62 | 1,783.25 | 1,033.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,309.48 | 44,124.43 | 1,017.89 | -37,442.12 |
| 投资活动现金流出小计 | 61,184.40 | 46,534.05 | 2,801.14 | -36,408.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -274.48 | 8,555.58 | -2,801.14 | 36,408.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,500.00 | 8,646.75 | 6,646.75 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,372.82 | 1,215.88 | 1,172.32 | 42.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,872.82 | 9,862.64 | 7,819.07 | 42.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,670.99 | 6,720.99 | 6,720.99 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,355.01 | 7,281.87 | 3,383.69 | 54.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25.89 | 19.31 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,026.00 | 14,028.76 | 10,123.99 | 154.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,153.18 | -4,166.12 | -2,304.91 | -111.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.14 | 81.78 | 71.88 | 40.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,411.88 | 4,307.30 | -2,530.42 | 36,855.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,156.14 | 19,156.14 | 19,156.14 | 19,156.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,744.26 | 23,463.44 | 16,625.73 | 56,011.58 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,442.94 | -- | 3,973.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 57.35 | -- | 121.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,739.71 | -- | 878.10 | -- |
| 无形资产摊销 | 210.44 | -- | 35.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -86.74 | -- | -134.63 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,175.96 | -- | 67.11 | -- |
| 投资损失 | -155.88 | -- | -82.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -5.68 | -- | 23.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -15.77 | -- | -15.77 | -- |
| 存货的减少 | -3,153.83 | -- | 1,128.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,722.81 | -- | -3,315.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -165.69 | -- | -247.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -57.44 | -- | 71.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 910.64 | -- | 2,503.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,744.26 | -- | 16,625.73 | -- |
| 现金的期初余额 | 19,156.14 | -- | 19,156.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,411.88 | -- | -2,530.42 | -- |
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