| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,989.15 | 22,637.43 | 13,232.25 | 5,475.63 |
| 收到的税费返还 | 750.14 | 686.29 | 360.91 | 94.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 637.84 | 312.67 | 255.95 | 356.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,377.13 | 23,636.39 | 13,849.11 | 5,926.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,555.53 | 27,614.38 | 17,407.85 | 6,968.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,036.46 | 2,207.86 | 1,398.45 | 648.28 |
| 支付的各项税费 | 937.48 | 1,056.16 | 522.56 | 372.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,161.23 | 1,970.90 | 1,511.81 | 1,190.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,690.71 | 32,849.30 | 20,840.67 | 9,180.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,313.58 | -9,212.91 | -6,991.55 | -3,253.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.04 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.04 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,405.59 | 3,285.90 | 1,299.07 | 80.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,405.59 | 3,285.90 | 1,299.07 | 80.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,401.55 | -3,285.90 | -1,299.07 | -80.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 26,892.46 | 26,892.46 | 26,892.46 | 26,892.46 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,380.00 | 16,380.00 | 5,200.00 | 2,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,272.46 | 43,272.46 | 32,092.46 | 29,092.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,780.00 | 11,480.00 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 783.68 | 557.14 | 365.71 | 167.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,563.68 | 12,037.14 | 2,565.71 | 2,367.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,708.78 | 31,235.32 | 29,526.75 | 26,725.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71.24 | -28.02 | -39.93 | -3.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,922.42 | 18,708.49 | 21,196.19 | 23,386.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,638.47 | 2,638.47 | 2,638.47 | 2,638.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,560.89 | 21,346.96 | 23,834.66 | 26,025.44 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,359.77 | -- | 413.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -0.46 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 858.09 | -- | 417.00 | -- |
| 无形资产摊销 | 38.77 | -- | 19.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.15 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 860.44 | -- | 394.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 0.12 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,140.74 | -- | -3,878.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,050.33 | -- | -1,335.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,237.10 | -- | -3,021.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,313.58 | -- | -6,991.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,560.89 | -- | 23,834.66 | 26,025.44 |
| 现金的期初余额 | 2,638.47 | -- | 2,638.47 | 2,638.47 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,922.42 | -- | 21,196.19 | 23,386.97 |
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