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| 天娱数科(002354) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,790.36 | 73,100.45 | 44,535.51 | 19,217.82 | |
| 收到的税费返还 | 379.38 | 26.57 | 22.76 | 10.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,658.58 | 5,457.09 | 2,380.36 | 1,402.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,828.32 | 78,584.10 | 46,938.62 | 20,631.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,327.35 | 29,565.71 | 18,502.66 | 7,029.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,657.14 | 14,594.64 | 10,615.06 | 5,556.36 | |
| 支付的各项税费 | 2,610.19 | 2,803.28 | 1,587.79 | 1,118.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,840.51 | 23,413.98 | 10,945.76 | 8,529.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,435.18 | 70,377.61 | 41,651.27 | 22,234.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,393.14 | 8,206.50 | 5,287.35 | -1,603.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,929.60 | 9,829.60 | 9,430.78 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,822.17 | 1,751.00 | 1,721.00 | 25.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.39 | 48.23 | 48.23 | 42.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,800.00 | 2,320.43 | 2,320.43 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,649.15 | 14,049.25 | 13,620.44 | 67.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 760.56 | 421.54 | 421.54 | 143.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,846.97 | 5,287.92 | 2,249.58 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,097.07 | 2,300.00 | 2,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,704.60 | 8,009.46 | 4,971.12 | 143.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,944.55 | 6,039.79 | 8,649.32 | -75.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,300.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,748.96 | 7,748.96 | 48.96 | 48.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,130.34 | 3,118.60 | 1,830.34 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,818.60 | 1,818.60 | 1,818.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,879.30 | 10,867.56 | 1,879.30 | 48.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,579.30 | -10,867.56 | -1,879.30 | -48.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -707.32 | -1,448.73 | 217.12 | -224.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,051.07 | 1,930.01 | 12,274.49 | -1,952.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,393.00 | 39,393.00 | 39,393.00 | 39,393.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,444.08 | 41,323.01 | 51,667.49 | 37,440.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,201.13 | -- | -16,455.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 224,197.89 | -- | 1,228.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,094.48 | -- | 553.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,215.68 | -- | 1,104.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,733.69 | -- | 2,131.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -158.28 | -- | 53.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -755.45 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,732.10 | -- | 18,072.04 | -- | |
| 投资损失 | -314,411.29 | -- | -4,705.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 58.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -288.78 | -- | -113.33 | -- | |
| 存货的减少 | 1,175.59 | -- | 1,159.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,899.71 | -- | 4,431.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,691.65 | -- | -2,172.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,393.14 | -- | 5,287.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,444.08 | -- | 51,667.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,393.00 | -- | 39,393.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,051.07 | -- | 12,274.49 | -- | |
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