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| 天娱数科(002354) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,955.67 | 123,886.45 | 89,678.33 | 44,465.98 | |
| 收到的税费返还 | 922.93 | -- | -- | 0.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,488.03 | 12,884.31 | 10,108.54 | 7,019.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 197,366.63 | 136,770.76 | 99,786.88 | 51,486.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,016.99 | 58,893.85 | 37,258.75 | 15,178.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,476.43 | 28,219.49 | 20,775.26 | 11,816.06 | |
| 支付的各项税费 | 11,725.19 | 8,407.34 | 6,079.51 | 3,158.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,603.51 | 51,428.27 | 29,815.37 | 12,001.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,822.13 | 146,948.94 | 93,928.89 | 42,155.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,544.51 | -10,178.18 | 5,857.99 | 9,331.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,712.79 | 58,253.41 | 28,503.74 | 7,008.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,125.18 | 1,723.69 | 1,372.78 | 4,621.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 206.38 | 5,215.85 | 5,165.69 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,003.50 | 6,200.00 | 6,200.00 | 700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,048.86 | 71,393.95 | 41,243.21 | 12,329.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,528.41 | 5,169.43 | 2,399.26 | 315.61 | |
| 投资所支付的现金 | 29,428.90 | 27,780.84 | 24,875.64 | 6,380.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,150.03 | 3,200.00 | 700.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,901.21 | 13,625.47 | 13,625.47 | 153.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,858.52 | 48,725.77 | 44,100.37 | 7,549.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,190.34 | 22,668.18 | -2,857.15 | 4,779.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90.00 | 65.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 65.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90.00 | 65.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,932.55 | 25,831.67 | 9,692.09 | 3,167.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,208.56 | 16,667.65 | 12,303.13 | 14,580.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,980.90 | 9,699.20 | 7,880.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,812.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,953.21 | 42,499.32 | 21,995.21 | 17,747.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,863.21 | -42,434.32 | -21,995.21 | -17,747.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -179.95 | 174.67 | -194.78 | -2,745.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,308.31 | -29,769.65 | -19,189.16 | -6,382.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,701.32 | 65,701.32 | 65,701.32 | 78,907.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,393.00 | 35,931.67 | 46,512.16 | 72,525.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -113,137.02 | -- | -13,857.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 74,101.28 | -- | 8,374.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,851.93 | -- | 830.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,962.17 | -- | 1,384.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,475.94 | -- | 2,283.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.28 | -- | -2,683.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -854.05 | -- | -1,354.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37,736.11 | -- | 17,733.64 | -- | |
| 投资损失 | -1,342.93 | -- | -5,819.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,569.31 | -- | 153.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16,024.93 | -- | -1,067.60 | -- | |
| 存货的减少 | -1,511.83 | -- | -281.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 73,207.98 | -- | 10,363.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,504.18 | -- | -10,201.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,544.51 | -- | 5,857.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,393.00 | -- | 46,512.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,701.32 | -- | 65,701.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,308.31 | -- | -19,189.16 | -- | |
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