天娱数科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
天娱数科(002354) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,766.9031,682.1224,049.6111,721.69
收到的税费返还----611.67362.84
收到的其他与经营活动有关的现金176.627,432.5515.1514.18
经营活动现金流入小计47,943.5339,114.6724,676.4312,098.70
购买商品、接受劳务支付的现金9,732.999,228.577,847.835,024.47
支付给职工以及为职工支付的现金11,313.587,806.302,380.861,127.01
支付的各项税费5,591.025,480.78463.10254.96
支付的其他与经营活动有关的现金8,281.197,510.581,657.001,181.84
经营活动现金流出小计34,918.7730,026.2212,348.807,588.29
经营活动产生的现金流量净额13,024.769,088.4512,327.634,510.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,800.0126,167.73----
取得投资收益所收到的现金1,204.471,872.59----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计33,004.4828,040.32----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金650.57287.892,157.062,082.08
投资所支付的现金34,113.3534,979.12----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--2.08----
投资活动现金流出小计34,763.9135,269.082,157.062,082.08
投资活动产生的现金流量净额-1,759.43-7,228.76-2,157.06-2,082.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----13,443.229,050.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计----13,443.229,050.00
偿还债务支付的现金----25,092.8814,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,089.60714.601,361.27662.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,654.54118.40----
筹资活动现金流出小计2,744.14833.0026,454.1514,662.26
筹资活动产生的现金流量净额-2,744.14-833.00-13,010.93-5,612.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.8839.5558.7913.60
五、现金及现金等价物净增加额8,528.061,066.23-2,781.58-3,170.32
加:期初现金及现金等价物余额14,308.4414,308.444,241.834,241.83
六、期末现金及现金等价物余额22,836.5015,374.671,460.261,071.51
附注
净利润23,404.49---653.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备126.35---155.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧408.30--1,165.28--
无形资产摊销50.07--105.55--
长期待摊费用摊销34.58------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6.88--1,016.19--
投资损失-4,497.44------
递延所得税资产减少-492.00--19.31--
递延所得税负债增加440.62------
存货的减少-----1,753.67--
经营性应收项目的减少-3,832.57--5,265.18--
经营性应付项目的增加-2,624.54--7,318.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额13,024.76--12,327.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,836.50--1,460.26--
现金的期初余额14,308.44--4,241.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,528.06---2,781.58--
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