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| 天娱数科(002354) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,839.62 | 135,023.74 | 93,301.16 | 44,424.85 | |
| 收到的税费返还 | 478.56 | 62.81 | 21.86 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,998.29 | 15,897.09 | 10,122.22 | 2,115.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 183,316.47 | 150,983.64 | 103,445.24 | 46,540.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,114.02 | 66,732.90 | 40,473.58 | 23,206.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,997.48 | 15,707.74 | 10,877.27 | 5,140.21 | |
| 支付的各项税费 | 8,734.55 | 6,081.90 | 3,882.97 | 1,919.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,254.25 | 35,164.05 | 22,575.50 | 10,278.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,100.30 | 123,686.59 | 77,809.31 | 40,545.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,216.17 | 27,297.05 | 25,635.93 | 5,995.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 174,374.09 | 17,807.38 | 17,210.13 | 18,994.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,526.08 | 235.41 | 49.69 | 17.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.74 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 175,934.90 | 18,082.80 | 17,299.81 | 19,011.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,077.38 | 335.67 | 308.72 | 272.39 | |
| 投资所支付的现金 | 43,915.69 | 43,105.69 | 41,579.19 | 20,143.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 38,147.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 9,700.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,844.00 | 2,800.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,140.06 | 61,285.35 | 59,687.90 | 30,115.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 92,794.84 | -43,202.56 | -42,388.09 | -11,104.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,689.51 | 31,089.51 | 29,289.51 | 11,089.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,500.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,189.51 | 43,089.51 | 37,289.51 | 11,089.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,380.00 | 32,380.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,514.01 | 8,140.88 | 7,897.52 | 394.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 138,627.42 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,521.43 | 43,020.88 | 40,397.52 | 30,394.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -161,331.92 | 68.63 | -3,108.01 | -19,305.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,704.95 | 575.65 | 460.66 | -1.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,615.96 | -15,261.23 | -19,399.51 | -24,415.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,354.87 | 72,354.87 | 72,354.87 | 72,354.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,738.92 | 57,093.65 | 52,955.36 | 47,939.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,557.81 | -- | 20,066.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,969.20 | -- | 395.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 439.34 | -- | 256.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 921.41 | -- | 377.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 423.53 | -- | 213.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.54 | -- | -19.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,100.65 | -- | 750.54 | -- | |
| 投资损失 | -3,837.90 | -- | 219.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,591.65 | -- | -537.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,919.67 | -- | -52.30 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -844.56 | -- | 42,781.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,859.86 | -- | -38,815.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,216.17 | -- | 25,635.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,738.92 | -- | 52,955.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,354.87 | -- | 72,354.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,615.96 | -- | -19,399.51 | -- | |
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