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| 天娱数科(002354) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,588.00 | 212,493.50 | 147,892.78 | 69,539.08 | |
| 收到的税费返还 | 452.53 | 177.24 | 115.24 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,562.60 | 33,907.22 | 4,256.76 | 7,585.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 325,603.14 | 246,577.96 | 152,264.79 | 77,124.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,783.71 | 84,904.18 | 60,267.13 | 24,721.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,752.87 | 29,182.74 | 19,192.37 | 6,700.56 | |
| 支付的各项税费 | 11,937.06 | 8,258.88 | 3,744.96 | 2,865.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,648.02 | 63,455.18 | 15,538.69 | 30,901.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 236,121.66 | 185,800.99 | 98,743.15 | 65,189.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,481.48 | 60,776.97 | 53,521.64 | 11,935.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,309.98 | 26,559.58 | 23,558.08 | 17,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,321.47 | 5,214.53 | 529.58 | 5,009.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.57 | 83.47 | 83.47 | 787.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 216.60 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,728.02 | 32,074.19 | 24,171.14 | 23,597.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,071.01 | 1,004.74 | 651.93 | 619.83 | |
| 投资所支付的现金 | 156,190.42 | 69,807.41 | 45,512.67 | 74,556.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 52,096.67 | 80,242.85 | 48,953.85 | 7,086.81 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,736.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 258,094.78 | 151,055.00 | 95,118.45 | 82,263.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198,366.76 | -118,980.81 | -70,947.32 | -58,666.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100,208.00 | -9,010.91 | -3,420.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,825.00 | 65,675.00 | 50,595.36 | 10,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 98,833.40 | 98,833.40 | 98,833.40 | 98,833.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,000.00 | 59.09 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 315,866.40 | 155,556.59 | 146,008.56 | 109,433.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,292.14 | 25,492.14 | 25,492.14 | 15,492.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,498.20 | 24,720.17 | 16,155.09 | 118.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,181.86 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,550.00 | 2.96 | 2.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,340.34 | 50,215.26 | 41,650.18 | 15,610.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 238,526.06 | 105,341.33 | 104,358.38 | 93,822.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,191.39 | -1,207.29 | -964.83 | -51.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 126,449.38 | 45,930.20 | 85,967.87 | 47,041.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,738.92 | 55,738.92 | 55,738.92 | 87,344.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,188.30 | 101,669.12 | 141,706.79 | 134,385.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 123,705.18 | -- | 61,242.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,455.36 | -- | 1,009.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,010.69 | -- | 452.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,596.02 | -- | 381.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,387.45 | -- | 1,036.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.45 | -- | 2.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 465.68 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,935.86 | -- | 4,598.32 | -- | |
| 投资损失 | -43,617.20 | -- | -4,557.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 791.28 | -- | -2,339.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,508.86 | -- | -990.40 | -- | |
| 存货的减少 | -2,091.00 | -- | -160.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,576.74 | -- | -73,546.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,910.47 | -- | 66,392.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,481.48 | -- | 53,521.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 182,188.30 | -- | 141,706.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,738.92 | -- | 55,738.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 126,449.38 | -- | 85,967.87 | -- | |
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