*ST天娱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST天娱(002354) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,535.5119,217.82157,955.67123,886.4589,678.33
收到的税费返还22.7610.69922.93----
收到的其他与经营活动有关的现金2,380.361,402.5938,488.0312,884.3110,108.54
经营活动现金流入小计46,938.6220,631.10197,366.63136,770.7699,786.88
购买商品、接受劳务支付的现金18,502.667,029.3072,016.9958,893.8537,258.75
支付给职工以及为职工支付的现金10,615.065,556.3633,476.4328,219.4920,775.26
支付的各项税费1,587.791,118.7911,725.198,407.346,079.51
支付的其他与经营活动有关的现金10,945.768,529.9333,603.5151,428.2729,815.37
经营活动现金流出小计41,651.2722,234.38150,822.13146,948.9493,928.89
经营活动产生的现金流量净额5,287.35-1,603.2946,544.51-10,178.185,857.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,430.78--50,712.7958,253.4128,503.74
取得投资收益所收到的现金1,721.0025.001,125.181,723.691,372.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.2342.91206.385,215.855,165.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额100.00--1.001.001.00
收到的其他与投资活动有关的现金2,320.43--3,003.506,200.006,200.00
投资活动现金流入小计13,620.4467.9155,048.8671,393.9541,243.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金421.54143.514,528.415,169.432,399.26
投资所支付的现金----29,428.9027,780.8424,875.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,249.58----2,150.033,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金2,300.00--12,901.2113,625.4713,625.47
投资活动现金流出小计4,971.12143.5146,858.5248,725.7744,100.37
投资活动产生的现金流量净额8,649.32-75.608,190.3422,668.18-2,857.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----90.0065.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------65.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----90.0065.00--
偿还债务支付的现金48.9648.9650,932.5525,831.679,692.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,830.34--24,208.5616,667.6512,303.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,818.60--21,980.909,699.207,880.60
支付其他与筹资活动有关的现金----5,812.10----
筹资活动现金流出小计1,879.3048.9680,953.2142,499.3221,995.21
筹资活动产生的现金流量净额-1,879.30-48.96-80,863.21-42,434.32-21,995.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响217.12-224.75-179.95174.67-194.78
五、现金及现金等价物净增加额12,274.49-1,952.59-26,308.31-29,769.65-19,189.16
加:期初现金及现金等价物余额39,393.0039,393.0065,701.3265,701.3265,701.32
六、期末现金及现金等价物余额51,667.4937,440.4239,393.0035,931.6746,512.16
附注
净利润-16,455.53---113,137.02---13,857.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,228.27--74,101.28--8,374.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧553.74--1,851.93--830.82
无形资产摊销1,104.94--1,962.17--1,384.63
长期待摊费用摊销2,131.52--4,475.94--2,283.11
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失53.80--8.28---2,683.68
固定资产报废损失----6.46----
公允价值变动损失-----854.05---1,354.22
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用18,072.04--37,736.11--17,733.64
投资损失-4,705.83---1,342.93---5,819.30
递延所得税资产减少----1,569.31--153.55
递延所得税负债增加-113.33---16,024.93---1,067.60
存货的减少1,159.10---1,511.83---281.96
经营性应收项目的减少4,431.14--73,207.98--10,363.45
经营性应付项目的增加-2,172.50---15,504.18---10,201.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额5,287.35--46,544.51--5,857.99
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额51,667.49--39,393.00--46,512.16
现金的期初余额39,393.00--65,701.32--65,701.32
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额12,274.49---26,308.31---19,189.16
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