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| 天娱数科(002354) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,817.68 | 209,144.96 | 162,672.75 | 107,755.68 | 44,593.35 |
| 收到的税费返还 | 12.22 | 41.19 | 41.19 | 36.81 | 10.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 573.63 | 16,197.62 | 15,020.96 | 7,565.73 | 4,681.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,403.54 | 225,383.77 | 177,734.90 | 115,358.22 | 49,285.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,982.83 | 169,273.58 | 129,632.23 | 85,000.59 | 34,954.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,665.93 | 21,779.94 | 16,735.31 | 11,737.69 | 6,597.76 |
| 支付的各项税费 | 1,209.56 | 7,723.86 | 2,192.68 | 1,373.87 | 685.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,079.95 | 26,715.02 | 20,947.82 | 11,977.20 | 5,082.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,938.27 | 225,492.40 | 169,508.05 | 110,089.35 | 47,319.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,534.73 | -108.63 | 8,226.85 | 5,268.87 | 1,965.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 700.00 | 23.75 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.51 | 2,191.63 | 2,520.43 | 2,515.94 | 1,505.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6.44 | 2,371.20 | 2,371.20 | 1.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 995.92 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,100.00 | 13,909.00 | 9,739.00 | 7,089.00 | 2,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,798.43 | 16,130.81 | 14,630.63 | 11,976.14 | 4,006.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109.18 | 595.49 | 3,203.15 | 3,143.88 | 60.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,030.00 | 2,030.00 | 30.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,100.00 | 17,809.00 | 8,539.00 | 5,889.00 | 1,599.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,209.18 | 20,434.49 | 13,772.15 | 9,062.88 | 1,659.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,589.25 | -4,303.68 | 858.48 | 2,913.26 | 2,347.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 160.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 160.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,872.99 | 15,872.99 | 10,915.91 | 5,915.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 900.00 | 16,032.99 | 15,872.99 | 10,915.91 | 5,915.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 1.41 | 18.07 | 15.01 | 12.43 | 6.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.65 | 3,031.32 | 0.25 | 0.20 | 0.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,031.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 324.19 | 3,628.75 | 2,828.38 | 2,522.53 | 513.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 328.26 | 6,678.14 | 2,843.64 | 2,535.15 | 519.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 571.74 | 9,354.85 | 13,029.34 | 8,380.76 | 5,396.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.66 | 15.25 | 141.62 | 198.04 | -8.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,427.39 | 4,957.80 | 22,256.29 | 16,760.93 | 9,701.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,014.50 | 32,056.70 | 32,056.70 | 32,056.70 | 32,056.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,587.11 | 37,014.50 | 54,312.99 | 48,817.63 | 41,757.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -106,957.36 | -- | 1,796.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 32,058.34 | -- | -332.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,078.84 | -- | 437.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 113.54 | -- | 62.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 248.99 | -- | 130.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,171.38 | -- | -1,144.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.98 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 388.73 | -- | 9.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 144.84 | -- | 50.27 | -- |
| 投资损失 | -- | 49,149.45 | -- | -3,006.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -226.12 | -- | 4.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -64.16 | -- | -7.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9.26 | -- | -8.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,918.30 | -- | -2,963.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 33,392.65 | -- | 9,378.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -108.63 | -- | 5,268.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,014.50 | -- | 48,817.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,056.70 | -- | 32,056.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,957.80 | -- | 16,760.93 | -- |
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