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| 天娱数科(002354) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,616.88 | 28,347.59 | 19,311.67 | 7,676.72 | |
| 收到的税费返还 | 762.72 | 703.69 | 424.24 | 215.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,454.01 | 2,562.29 | 3,105.09 | 208.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,833.60 | 31,613.56 | 22,841.00 | 8,101.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,654.92 | 21,400.24 | 16,710.20 | 9,287.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,509.62 | 2,491.02 | 1,659.34 | 781.40 | |
| 支付的各项税费 | 2,061.18 | 1,638.98 | 1,165.08 | 487.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,560.43 | 1,623.79 | 1,343.37 | 294.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,786.14 | 27,154.03 | 20,877.99 | 10,851.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,047.46 | 4,459.54 | 1,963.00 | -2,749.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 25.00 | 25.00 | 15.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 25.00 | 25.00 | 15.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,859.38 | 9,068.70 | 6,763.14 | 3,793.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,783.11 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,859.38 | 10,851.81 | 6,763.14 | 3,793.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,859.38 | -10,826.81 | -6,738.14 | -3,778.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,582.84 | 37,080.00 | 16,800.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 795.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,377.99 | 37,080.00 | 16,800.00 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,080.00 | 34,080.00 | 13,380.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,253.77 | 2,145.69 | 970.85 | 327.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,301.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,634.79 | 36,225.69 | 14,350.85 | 1,327.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -256.80 | 854.31 | 2,449.15 | 1,172.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.95 | -- | -- | -10.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,137.66 | -5,512.96 | -2,325.99 | -5,367.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,816.75 | 9,345.07 | 9,345.07 | 9,345.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,679.09 | 3,832.11 | 7,019.08 | 3,977.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,237.20 | -- | 1,439.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7.74 | -- | -43.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,271.72 | -- | 589.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 171.69 | -- | 74.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.51 | -- | -20.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,114.13 | -- | 896.54 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.10 | -- | 3.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,430.03 | -- | -1,462.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,535.60 | -- | -1,117.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,833.97 | -- | 1,604.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,047.46 | -- | 1,963.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,679.09 | -- | 7,019.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,816.75 | -- | 9,345.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,137.66 | -- | -2,325.99 | -- | |
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