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| 天娱数科(002354) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,607.36 | 30,003.13 | 17,819.62 | 6,171.14 | |
| 收到的税费返还 | 965.28 | 457.76 | 183.80 | 174.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,755.19 | 1,647.02 | 1,410.41 | 8.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,327.83 | 32,107.90 | 19,413.83 | 6,353.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,625.35 | 27,386.11 | 15,174.22 | 5,464.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,978.10 | 2,661.85 | 1,936.63 | 964.78 | |
| 支付的各项税费 | 1,832.98 | 1,474.04 | 1,051.25 | 373.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,505.29 | 2,019.43 | 1,457.47 | 1,686.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,941.72 | 33,541.44 | 19,619.57 | 8,488.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,386.11 | -1,433.54 | -205.74 | -2,134.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 4.29 | 0.49 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.50 | 4.29 | 0.49 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,279.12 | 6,356.58 | 5,000.96 | 2,520.11 | |
| 投资所支付的现金 | 452.56 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 952.56 | 950.48 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,731.68 | 7,309.13 | 5,951.44 | 2,520.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,731.18 | -7,304.84 | -5,950.95 | -2,520.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,268.34 | 39,277.66 | 16,597.66 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,730.76 | 2,096.45 | 1,256.43 | 1,395.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,999.10 | 41,374.11 | 17,854.10 | 6,395.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,782.99 | 32,274.10 | 10,394.10 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,129.30 | 2,243.90 | 1,434.36 | 575.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,912.29 | 34,518.00 | 11,828.46 | 3,575.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,086.81 | 6,856.11 | 6,025.63 | 2,820.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -181.41 | -157.42 | -110.29 | -49.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,560.34 | -2,039.70 | -241.35 | -1,884.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,679.09 | 2,679.09 | 2,679.08 | 2,679.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,239.43 | 639.39 | 2,437.74 | 794.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,107.55 | -- | 1,170.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 80.88 | -- | 71.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,323.15 | -- | 1,117.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 217.30 | -- | 108.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.48 | -- | 0.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.45 | -- | 0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,869.97 | -- | 1,629.21 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42.92 | -- | -6.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,837.07 | -- | -2,075.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 545.21 | -- | -5,018.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 120.13 | -- | 2,796.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,386.11 | -- | -205.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,239.43 | -- | 2,437.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,679.09 | -- | 2,679.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,560.34 | -- | -241.35 | -- | |
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