| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,453.56 | 15,768.11 | 11,601.70 | 4,601.31 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,274.39 | 1,085.18 | 710.21 | 407.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,727.95 | 16,853.29 | 12,311.91 | 5,008.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,380.29 | 6,406.27 | 5,057.53 | 1,693.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,518.63 | 2,536.35 | 1,815.87 | 940.13 |
| 支付的各项税费 | 2,505.62 | 2,273.84 | 1,322.96 | 286.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,444.43 | 2,905.67 | 1,901.95 | 773.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,848.98 | 14,122.13 | 10,098.31 | 3,693.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,878.97 | 2,731.16 | 2,213.60 | 1,315.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 22.50 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.50 | 22.50 | 2.54 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.54 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22.50 | 25.04 | 25.04 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,831.69 | 2,901.93 | 2,098.10 | 986.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,831.69 | 2,901.93 | 2,098.10 | 986.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,809.19 | -2,876.89 | -2,073.06 | -986.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,600.00 | 8,600.00 | 6,800.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,600.00 | 8,600.00 | 6,800.00 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,600.00 | 12,600.00 | 7,800.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,092.47 | 2,021.80 | 153.86 | 89.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,692.47 | 14,621.80 | 7,953.86 | 4,089.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,092.47 | -6,021.80 | -1,153.86 | -89.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.53 | -17.29 | -17.29 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,023.22 | -6,184.82 | -1,030.61 | 238.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,742.41 | 39,014.41 | 39,014.41 | 39,014.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,719.19 | 32,829.59 | 37,983.80 | 39,253.36 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,379.48 | -- | 2,617.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 95.68 | -- | 74.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,796.51 | -- | 870.91 | -- |
| 无形资产摊销 | 55.18 | -- | 27.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.06 | -- | 6.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 293.26 | -- | 170.17 | -- |
| 投资损失 | -22.50 | -- | -22.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -14.35 | -- | -11.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -350.66 | -- | -1,009.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -549.66 | -- | 1,381.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -810.03 | -- | -1,891.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,878.97 | -- | 2,213.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,719.19 | -- | 37,983.80 | 39,253.36 |
| 现金的期初余额 | 38,742.41 | -- | 39,014.41 | 39,014.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,023.22 | -- | -1,030.61 | 238.95 |
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