| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,874.67 | 59,851.55 | 39,170.25 | 17,942.54 |
| 收到的税费返还 | 4,408.39 | 2,852.11 | 1,033.81 | 738.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,101.94 | 1,876.19 | 786.42 | 114.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,385.00 | 64,579.85 | 40,990.47 | 18,795.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,771.98 | 59,811.58 | 34,324.07 | 16,218.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,551.92 | 4,627.12 | 2,970.69 | 1,639.43 |
| 支付的各项税费 | 1,027.36 | 646.04 | 492.62 | 163.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,616.68 | 2,466.26 | 950.16 | 169.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,967.94 | 67,550.99 | 38,737.54 | 18,190.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,582.94 | -2,971.14 | 2,252.93 | 604.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,131.41 | 16,677.62 | 7,614.53 | 2,620.55 |
| 投资所支付的现金 | 1,547.82 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25.15 | -- | 8.83 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,679.23 | 16,677.62 | 7,614.53 | 2,629.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,679.23 | -16,677.62 | -7,614.53 | -2,629.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,815.15 | 9,065.85 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 648.12 | -- | 42.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,815.15 | 9,065.85 | -- | 42.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,902.28 | 1,865.36 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,764.02 | 1,667.62 | 465.31 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.80 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,666.30 | 3,532.97 | 465.31 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,148.85 | 5,532.88 | -465.31 | 42.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -155.53 | -69.70 | -67.03 | -39.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,268.84 | -14,185.57 | -5,893.93 | -2,021.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,722.02 | 47,722.02 | 47,722.02 | 47,722.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,453.18 | 33,536.45 | 41,828.08 | 45,700.26 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,906.18 | 2,616.42 | 1,127.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 491.23 | 361.63 | 72.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,920.63 | 1,293.66 | 810.22 | -- |
| 无形资产摊销 | 81.67 | 66.05 | 29.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 178.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.85 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 282.46 | 149.16 | 29.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -160.78 | -107.31 | -28.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,862.82 | -4,010.70 | -4,755.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,897.83 | -9,734.56 | -4,967.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,651.48 | 6,394.51 | 9,758.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,582.94 | -2,971.14 | 2,252.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,453.18 | 33,536.45 | 41,828.08 | 45,700.26 |
| 现金的期初余额 | 47,722.02 | 47,722.02 | 47,722.02 | 47,722.02 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,268.84 | -14,185.57 | -5,893.93 | -2,021.76 |
每日必读
发行与分配