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| 蓝帆医疗(002382) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,490.28 | 104,246.58 | 69,956.73 | 38,620.11 | |
| 收到的税费返还 | 4,537.48 | 3,446.76 | 2,212.68 | 1,110.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 744.63 | 1,020.82 | 279.63 | 22.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,772.39 | 108,714.16 | 72,449.05 | 39,752.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,754.97 | 70,003.97 | 44,265.08 | 27,297.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,480.56 | 9,031.47 | 6,098.25 | 3,062.76 | |
| 支付的各项税费 | 7,873.52 | 5,810.33 | 3,893.86 | 1,404.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,270.69 | 4,466.52 | 3,394.03 | 1,797.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,379.73 | 89,312.29 | 57,651.21 | 33,562.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,392.66 | 19,401.88 | 14,797.83 | 6,190.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 106,812.70 | 79,212.70 | 43,212.70 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 604.41 | 395.72 | 202.45 | 70.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.29 | 1.53 | 1.53 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 353.63 | 353.63 | 353.63 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,453.25 | 876.04 | 876.04 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,232.28 | 80,839.63 | 44,646.35 | 15,070.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,974.90 | 3,916.47 | 1,833.64 | 1,554.04 | |
| 投资所支付的现金 | 104,510.11 | 84,675.00 | 59,800.00 | 19,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 246.90 | 246.90 | 246.90 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 390.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,121.91 | 88,838.38 | 61,880.54 | 21,254.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,889.63 | -7,998.75 | -17,234.19 | -6,183.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,458.90 | 6,651.10 | 6,631.20 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,458.90 | 6,651.10 | 6,631.20 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,627.70 | 6,651.10 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,727.38 | 9,762.47 | 9,722.88 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 252.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,607.99 | 16,413.57 | 9,722.88 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,149.09 | -9,762.47 | -3,091.68 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,023.41 | 187.47 | 140.18 | -2.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,377.36 | 1,828.14 | -5,387.86 | 4.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,884.84 | 26,884.84 | 26,884.84 | 26,884.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,262.19 | 28,712.97 | 21,496.98 | 26,889.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,032.07 | -- | 9,826.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 436.33 | -- | -173.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,327.67 | -- | 2,181.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 197.17 | -- | 98.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 409.53 | -- | 105.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.53 | -- | -0.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.45 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -744.40 | -- | -125.30 | -- | |
| 投资损失 | -1,892.82 | -- | -1,542.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -171.02 | -- | -321.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.69 | -- | 0.16 | -- | |
| 存货的减少 | -2,825.84 | -- | 2,070.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,500.79 | -- | 4,676.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,655.98 | -- | -2,312.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 770.88 | -- | 315.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,392.66 | -- | 14,797.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,262.19 | -- | 21,496.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,884.84 | -- | 26,884.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,377.36 | -- | -5,387.86 | -- | |
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