蓝帆医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
蓝帆医疗(002382) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,490.28104,246.5869,956.7338,620.11
收到的税费返还4,537.483,446.762,212.681,110.39
收到的其他与经营活动有关的现金744.631,020.82279.6322.37
经营活动现金流入小计143,772.39108,714.1672,449.0539,752.86
购买商品、接受劳务支付的现金101,754.9770,003.9744,265.0827,297.55
支付给职工以及为职工支付的现金12,480.569,031.476,098.253,062.76
支付的各项税费7,873.525,810.333,893.861,404.00
支付的其他与经营活动有关的现金5,270.694,466.523,394.031,797.93
经营活动现金流出小计127,379.7389,312.2957,651.2133,562.23
经营活动产生的现金流量净额16,392.6619,401.8814,797.836,190.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金106,812.7079,212.7043,212.7015,000.00
取得投资收益所收到的现金604.41395.72202.4570.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.291.531.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额353.63353.63353.63--
收到的其他与投资活动有关的现金1,453.25876.04876.04--
投资活动现金流入小计109,232.2880,839.6344,646.3515,070.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,974.903,916.471,833.641,554.04
投资所支付的现金104,510.1184,675.0059,800.0019,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额246.90246.90246.90--
支付的其他与投资活动有关的现金390.00------
投资活动现金流出小计115,121.9188,838.3861,880.5421,254.04
投资活动产生的现金流量净额-5,889.63-7,998.75-17,234.19-6,183.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,458.906,651.106,631.20--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计6,458.906,651.106,631.20--
偿还债务支付的现金6,627.706,651.10----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,727.389,762.479,722.88--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金252.91------
筹资活动现金流出小计16,607.9916,413.579,722.88--
筹资活动产生的现金流量净额-10,149.09-9,762.47-3,091.68--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,023.41187.47140.18-2.83
五、现金及现金等价物净增加额1,377.361,828.14-5,387.864.36
加:期初现金及现金等价物余额26,884.8426,884.8426,884.8426,884.84
六、期末现金及现金等价物余额28,262.1928,712.9721,496.9826,889.20
附注
净利润18,032.07--9,826.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备436.33---173.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,327.67--2,181.53--
无形资产摊销197.17--98.55--
长期待摊费用摊销409.53--105.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.53---0.35--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失3.45------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-744.40---125.30--
投资损失-1,892.82---1,542.90--
递延所得税资产减少-171.02---321.24--
递延所得税负债增加-0.69--0.16--
存货的减少-2,825.84--2,070.15--
经营性应收项目的减少3,500.79--4,676.02--
经营性应付项目的增加-5,655.98---2,312.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他770.88--315.62--
经营活动产生现金流量净额16,392.66--14,797.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,262.19--21,496.98--
现金的期初余额26,884.84--26,884.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,377.36---5,387.86--
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